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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 727.00 | 281 408.00 | 1 319.00 | 282 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 385.00 | 336 444.00 | 12 941.00 | 349 385.00 |
BT Marchandises | 278 262.00 | | 278 262.00 | 278 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 783.00 | 14 832.00 | 359 951.00 | 374 783.00 |
BZ Autres créances | 109 507.00 | | 109 507.00 | 109 507.00 |
CF Disponibilités | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 408.00 | 14 832.00 | 844 576.00 | 859 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 793.00 | 351 275.00 | 857 517.00 | 1 208 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
DG Autres réserves | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
DH Report à nouveau | 62 632.00 | 53 166.00 | | 62 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272.00 | 9 466.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 382 498.00 | 379 226.00 | | 382 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 860.00 | 58 160.00 | | 55 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 070.00 | 324 614.00 | | 358 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | 56 073.00 | | 61 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 020.00 | 438 847.00 | | 475 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 517.00 | 818 073.00 | | 857 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958 818.00 | | 3 958 818.00 | 3 958 818.00 |
FG Production vendue services | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 967.00 | | 3 984 967.00 | 3 984 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 102 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 7.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 7.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 242.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 242.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -235.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 876.00 | 3 918 259.00 | | 3 985 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 604.00 | 3 908 792.00 | | 3 982 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272.00 | 9 466.00 | | 3 272.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 947.00 | | 439.00 | 348 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 917.00 | | 439.00 | 311 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 922.00 | 2 521.00 | | 333 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 515.00 | 2 521.00 | | 308 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 342.00 | | 511.00 | 15 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 342.00 | | 511.00 | 15 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 342.00 | | 511.00 | 15 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 070.00 | 358 070.00 | | 358 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 783.00 | 374 783.00 | | 374 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 492.00 | 504 492.00 | | 504 492.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 020.00 | 475 020.00 | | 475 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 861.00 | 22 977.00 | | 23 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 098.00 | 7 037.00 | | 7 098.00 |
ST Autres comptes | 358 613.00 | 371 857.00 | | 358 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 529.00 | 24 274.00 | | 24 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 151.00 | 15 919.00 | | 3 151.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 514 676.00 | 591 463.00 | | 514 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 465.00 | 7 682.00 | | 8 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 326.00 | 30 659.00 | | 32 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | 227 142.00 | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 958.00 | 237 332.00 | | 239 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 240.00 | 403 168.00 | | 390 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |