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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 131.00 | 243 147.00 | 27 985.00 | 271 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 790.00 | 298 183.00 | 39 607.00 | 337 790.00 |
BT Marchandises | 274 980.00 | | 274 980.00 | 274 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 075.00 | 14 454.00 | 271 621.00 | 286 075.00 |
BZ Autres créances | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
CF Disponibilités | 305 478.00 | | 305 478.00 | 305 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 108.00 | 14 454.00 | 955 654.00 | 970 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 898.00 | 312 637.00 | 995 261.00 | 1 307 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
DG Autres réserves | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
DH Report à nouveau | 65 904.00 | 62 632.00 | | 65 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 357.00 | 3 272.00 | | -33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 349 141.00 | 382 498.00 | | 349 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 404.00 | 358 070.00 | | 267 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 806.00 | 61 090.00 | | 72 806.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 120.00 | 475 020.00 | | 646 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 261.00 | 857 517.00 | | 995 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 120.00 | 475 020.00 | | 646 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 548.00 | | 3 564 548.00 | 3 564 548.00 |
FG Production vendue services | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 531.00 | | 3 591 531.00 | 3 591 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 11 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 304.00 | 39 025.00 | | 3 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 399.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 399.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 998.00 | 414.00 | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 414.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671.00 | -15.00 | | -3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 410.00 | 3 985 876.00 | | 3 595 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 767.00 | 3 982 604.00 | | 3 628 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 357.00 | 3 272.00 | | -33 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 042.00 | 76 787.00 | | 68 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 385.00 | | 30 174.00 | 349 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 770.00 | 337 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 770.00 | 300 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 356.00 | | 30 174.00 | 312 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 444.00 | 3 509.00 | 41 770.00 | 336 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 037.00 | 3 509.00 | 41 770.00 | 311 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 832.00 | | 377.00 | 14 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 832.00 | | 377.00 | 14 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 832.00 | | 377.00 | 14 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 404.00 | 267 404.00 | | 267 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 075.00 | 286 075.00 | | 286 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 650.00 | 393 650.00 | | 393 650.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 120.00 | 646 120.00 | | 646 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 056.00 | 23 861.00 | | 9 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 218.00 | 7 098.00 | | 6 218.00 |
ST Autres comptes | 311 980.00 | 358 613.00 | | 311 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 233.00 | 24 529.00 | | 41 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 151.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 446 634.00 | 514 676.00 | | 446 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 339.00 | 8 465.00 | | 7 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 395.00 | 32 326.00 | | 16 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 160.00 | 230 469.00 | | 214 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 871.00 | 239 958.00 | | 223 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 430.00 | 390 240.00 | | 359 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |