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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 844.00 | 566 066.00 | 199 777.00 | 765 844.00 |
AH Fonds commercial | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
AP Constructions | 1 250 883.00 | 474 951.00 | 775 931.00 | 1 250 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 533.00 | 198 710.00 | 140 822.00 | 339 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 658.00 | 790 968.00 | 490 689.00 | 1 281 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
BF Prêts | 446 088.00 | | 446 088.00 | 446 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 241 134.00 | 2 030 697.00 | 8 210 436.00 | 10 241 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 943 591.00 | 46 627.00 | 18 896 963.00 | 18 943 591.00 |
BZ Autres créances | 317 707.00 | | 317 707.00 | 317 707.00 |
CF Disponibilités | 1 261 716.00 | | 1 261 716.00 | 1 261 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 584.00 | | 382 584.00 | 382 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 905 600.00 | 46 627.00 | 20 858 972.00 | 20 905 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 146 735.00 | 2 077 325.00 | 29 069 409.00 | 31 146 735.00 |
CU Autres participations | 4 556 051.00 | | 4 556 051.00 | 4 556 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DG Autres réserves | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 576.00 | 1 193 060.00 | | 1 383 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468 311.00 | 2 173 622.00 | | 2 468 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 599 321.00 | 5 114 116.00 | | 5 599 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 091.00 | 536 665.00 | | 1 947 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 492 548.00 | 17 245 090.00 | | 17 492 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 179.00 | 2 556 665.00 | | 3 067 179.00 |
EA Autres dettes | 94 525.00 | 58 582.00 | | 94 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858 809.00 | 1 145 079.00 | | 858 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 463 646.00 | 21 542 084.00 | | 23 463 646.00 |
ED (V) | 6 441.00 | 9 793.00 | | 6 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 069 409.00 | 26 665 994.00 | | 29 069 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 445 367.00 | 20 449 275.00 | | 21 445 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 044 759.00 | 41 876 122.00 | 78 920 882.00 | 37 044 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 044 759.00 | 41 876 122.00 | 78 920 882.00 | 37 044 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 272 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 527 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 155 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 141 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 913.00 | |
GE Autres charges | | | 337 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 418 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 306.00 | 29 950.00 | | 18 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | 3 644.00 | | 3 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 899.00 | 304 962.00 | | 324 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 217.00 | 308 606.00 | | 328 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 148.00 | 58 644.00 | | 28 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 358.00 | 3 902.00 | | 17 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 506.00 | 62 547.00 | | 45 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 710.00 | 246 058.00 | | 282 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 519.00 | 204 879.00 | | 232 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 303.00 | 537 001.00 | | 614 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 976 378.00 | 73 046 544.00 | | 80 976 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 508 066.00 | 70 872 921.00 | | 78 508 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468 311.00 | 2 173 622.00 | | 2 468 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 863 383.00 | 843 925.00 | | 863 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 492 549.00 | 17 492 549.00 | | 17 492 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743 010.00 | 1 743 010.00 | | 1 743 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 243 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858 810.00 | 286 270.00 | 572 540.00 | 858 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 754.00 | 1 500.00 | | 106 754.00 |
UX Autres créances clients | 18 891 234.00 | | | 18 891 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
VB T. V. A. | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 020.00 | | | 228 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 585.00 | | | 382 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 750 638.00 | 19 749 138.00 | 106 254.00 | 19 750 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 463 646.00 | 21 445 367.00 | 2 018 279.00 | 23 463 646.00 |