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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414 761.00 | 1 071 236.00 | 343 524.00 | 1 414 761.00 |
AH Fonds commercial | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
AN Terrains | 2 736 056.00 | | 2 736 056.00 | 2 736 056.00 |
AP Constructions | 6 912 747.00 | 1 391 154.00 | 5 521 593.00 | 6 912 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 814.00 | 247 878.00 | 142 935.00 | 390 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 335.00 | 1 300 012.00 | 1 021 323.00 | 2 321 335.00 |
AX Avances et acomptes | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BF Prêts | 519 169.00 | | 519 169.00 | 519 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 754.00 | | 177 754.00 | 177 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 956 348.00 | 4 010 281.00 | 18 946 066.00 | 22 956 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 740 636.00 | 105 667.00 | 18 634 969.00 | 18 740 636.00 |
BZ Autres créances | 184 528.00 | | 184 528.00 | 184 528.00 |
CF Disponibilités | 5 092 609.00 | | 5 092 609.00 | 5 092 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 644.00 | | 225 644.00 | 225 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 243 418.00 | 105 667.00 | 24 137 751.00 | 24 243 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 199 766.00 | 4 115 949.00 | 43 083 817.00 | 47 199 766.00 |
CU Autres participations | 6 354 729.00 | | 6 354 729.00 | 6 354 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DG Autres réserves | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
DH Report à nouveau | 3 139 505.00 | 2 480 805.00 | | 3 139 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 281 984.00 | 3 658 700.00 | | 4 281 984.00 |
DL TOTAL (I) | 9 168 922.00 | 7 886 938.00 | | 9 168 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 496 707.00 | 6 724 608.00 | | 10 496 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 371.00 | 63 462.00 | | 66 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080 381.00 | 19 469 462.00 | | 19 080 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204 891.00 | 4 819 447.00 | | 4 204 891.00 |
EA Autres dettes | 56 315.00 | 57 462.00 | | 56 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 904 667.00 | 31 134 443.00 | | 33 904 667.00 |
ED (V) | 10 227.00 | 1 492.00 | | 10 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 083 817.00 | 39 022 873.00 | | 43 083 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 674 685.00 | 25 440 314.00 | | 27 674 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 182 521.00 | 43 024 280.00 | 88 206 801.00 | 45 182 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 182 521.00 | 43 024 280.00 | 88 206 801.00 | 45 182 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 767 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 621 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 778 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 916 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 441 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 007.00 | |
GE Autres charges | | | 477 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 714 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 073 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 807 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 685.00 | 66 412.00 | | 348 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 113.00 | 6 949.00 | | 39 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 381.00 | 298 685.00 | | 17 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 494.00 | 305 635.00 | | 56 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 178.00 | 68 094.00 | | 7 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 226.00 | 68 094.00 | | 11 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 268.00 | 237 541.00 | | 45 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 138.00 | 565 581.00 | | 527 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043 739.00 | 1 211 706.00 | | 1 043 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 764 376.00 | 97 825 514.00 | | 91 764 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 482 392.00 | 94 166 814.00 | | 87 482 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 281 984.00 | 3 658 700.00 | | 4 281 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 465 878.00 | 708 483.00 | | 465 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 261 347.00 | | 924 965.00 | 13 261 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 139.00 | 32 480.00 | 14 004 694.00 | 149 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 139.00 | | 1 554 737.00 | 149 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 480.00 | 12 449 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 551.00 | | 276 324.00 | 1 427 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 833 796.00 | | 648 641.00 | 11 833 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179 747.00 | 858 965.00 | 28 431.00 | 3 179 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 747.00 | 858 965.00 | 28 431.00 | 3 179 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080 381.00 | 19 080 381.00 | | 19 080 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348 703.00 | 2 348 703.00 | | 2 348 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665 486.00 | 1 665 486.00 | | 1 665 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 754.00 | | 177 754.00 | 177 754.00 |
UX Autres créances clients | 18 606 065.00 | 18 606 065.00 | | 18 606 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
VB T. V. A. | 145 066.00 | 145 066.00 | | 145 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 496 707.00 | 4 266 725.00 | 3 919 500.00 | 10 496 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 644.00 | 225 644.00 | | 225 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 328 564.00 | 19 150 810.00 | 177 754.00 | 19 328 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 904 667.00 | 27 674 685.00 | 3 919 500.00 | 33 904 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |