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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 134.00 | 771 918.00 | 194 215.00 | 966 134.00 |
AH Fonds commercial | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 330.00 | | 152 330.00 | 152 330.00 |
AN Terrains | 2 633 875.00 | | 2 633 875.00 | 2 633 875.00 |
AP Constructions | 1 555 473.00 | 719 787.00 | 835 686.00 | 1 555 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 738.00 | 186 612.00 | 131 126.00 | 317 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 598.00 | 1 011 729.00 | 471 868.00 | 1 483 598.00 |
AX Avances et acomptes | 2 025 657.00 | | 2 025 657.00 | 2 025 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
BF Prêts | 484 556.00 | | 484 556.00 | 484 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 632.00 | | 109 632.00 | 109 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 866 535.00 | 2 690 048.00 | 13 176 487.00 | 15 866 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 870 889.00 | 417 647.00 | 19 453 241.00 | 19 870 889.00 |
BZ Autres créances | 322 672.00 | | 322 672.00 | 322 672.00 |
CF Disponibilités | 1 438 826.00 | | 1 438 826.00 | 1 438 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 468.00 | | 243 468.00 | 243 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 875 857.00 | 417 647.00 | 21 458 209.00 | 21 875 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 742 392.00 | 3 107 696.00 | 34 634 696.00 | 37 742 392.00 |
CU Autres participations | 4 594 729.00 | | 4 594 729.00 | 4 594 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DG Autres réserves | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 885 651.00 | 1 651 888.00 | | 1 885 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 295 153.00 | 2 633 762.00 | | 3 295 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928 238.00 | 6 033 084.00 | | 6 928 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 190.00 | 1 454 609.00 | | 4 859 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 764 338.00 | 17 856 384.00 | | 18 764 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683 972.00 | 3 210 835.00 | | 3 683 972.00 |
EA Autres dettes | 108 428.00 | 94 287.00 | | 108 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 269.00 | 572 539.00 | | 286 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 705 691.00 | 23 192 147.00 | | 27 705 691.00 |
ED (V) | 767.00 | 2 033.00 | | 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 634 696.00 | 29 227 265.00 | | 34 634 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 559 829.00 | 21 898 502.00 | | 23 559 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 841 715.00 | 43 726 324.00 | 88 568 039.00 | 44 841 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 841 715.00 | 43 726 324.00 | 88 568 039.00 | 44 841 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 522 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 386 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 394 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 589 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 615.00 | |
GE Autres charges | | | 640 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 831 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 691 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 200 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 237.00 | 8 974.00 | | 9 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 470.00 | 295 019.00 | | 297 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 707.00 | 303 993.00 | | 306 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 975.00 | 4 921.00 | | 167 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 235.00 | 4 921.00 | | 178 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 472.00 | 299 072.00 | | 128 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 377.00 | 261 621.00 | | 312 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 004.00 | 668 083.00 | | 721 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 488 672.00 | 82 848 105.00 | | 91 488 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 193 518.00 | 80 214 342.00 | | 88 193 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 295 153.00 | 2 633 762.00 | | 3 295 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 206 956.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 706 928.00 | | | 706 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 764 339.00 | 18 764 339.00 | | 18 764 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180 762.00 | 2 180 762.00 | | 2 180 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 646.00 | 1 412 646.00 | | 1 412 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 270.00 | 286 270.00 | | 286 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 633.00 | | 109 633.00 | 109 633.00 |
UX Autres créances clients | 19 446 061.00 | 19 446 061.00 | | 19 446 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 828.00 | 424 828.00 | | 424 828.00 |
VB T. V. A. | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 859 191.00 | 713 329.00 | 2 267 788.00 | 4 859 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 672.00 | 257 672.00 | | 257 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 468.00 | 243 468.00 | | 243 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 546 663.00 | 20 437 030.00 | 109 633.00 | 20 546 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 705 691.00 | 23 559 829.00 | 2 267 788.00 | 27 705 691.00 |