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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819 247.00 | 658 430.00 | 160 817.00 | 819 247.00 |
AH Fonds commercial | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
AP Constructions | 1 471 451.00 | 589 208.00 | 882 243.00 | 1 471 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 286.00 | 196 170.00 | 136 116.00 | 332 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 789.00 | 910 892.00 | 455 896.00 | 1 366 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
BF Prêts | 469 863.00 | | 469 863.00 | 469 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 714 792.00 | 2 354 702.00 | 8 360 090.00 | 10 714 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 362 326.00 | 282 839.00 | 19 079 487.00 | 19 362 326.00 |
BZ Autres créances | 404 288.00 | | 404 288.00 | 404 288.00 |
CF Disponibilités | 1 137 088.00 | | 1 137 088.00 | 1 137 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 310.00 | | 246 310.00 | 246 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 150 014.00 | 282 839.00 | 20 867 174.00 | 21 150 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 864 806.00 | 2 637 541.00 | 29 227 265.00 | 31 864 806.00 |
CU Autres participations | 4 604 729.00 | | 4 604 729.00 | 4 604 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DG Autres réserves | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 888.00 | 1 383 576.00 | | 1 651 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 762.00 | 2 468 311.00 | | 2 633 762.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 084.00 | 5 599 321.00 | | 6 033 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 609.00 | 1 947 091.00 | | 1 454 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 856 384.00 | 17 492 548.00 | | 17 856 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210 835.00 | 3 067 179.00 | | 3 210 835.00 |
EA Autres dettes | 94 287.00 | 94 525.00 | | 94 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 539.00 | 858 809.00 | | 572 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 192 147.00 | 23 463 646.00 | | 23 192 147.00 |
ED (V) | 2 033.00 | 6 441.00 | | 2 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 227 265.00 | 29 069 409.00 | | 29 227 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 898 502.00 | 21 445 367.00 | | 21 898 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 680 370.00 | 41 076 263.00 | 80 756 633.00 | 39 680 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 680 370.00 | 41 076 263.00 | 80 756 633.00 | 39 680 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 153 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 873 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 175 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 436.00 | |
GE Autres charges | | | 332 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 106 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 264 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 982.00 | 18 306.00 | | 18 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 974.00 | 3 317.00 | | 8 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 019.00 | 324 899.00 | | 295 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 993.00 | 328 217.00 | | 303 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | 28 148.00 | | 4 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | 45 506.00 | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 072.00 | 282 710.00 | | 299 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 621.00 | 232 519.00 | | 261 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 083.00 | 614 303.00 | | 668 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 848 105.00 | 80 976 378.00 | | 82 848 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 214 342.00 | 78 508 066.00 | | 80 214 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 762.00 | 2 468 311.00 | | 2 633 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 956.00 | | | 206 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 848 281.00 | 863 383.00 | | 848 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 856 384.00 | 17 856 384.00 | | 17 856 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722 464.00 | 1 722 464.00 | | 1 722 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 541.00 | 1 421 541.00 | | 1 421 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 540.00 | 286 270.00 | 286 270.00 | 572 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
UX Autres créances clients | 19 078 116.00 | | | 19 078 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 210.00 | | | 284 210.00 |
VB T. V. A. | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 608.00 | 447 233.00 | 1 007 375.00 | 1 454 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 442.00 | | | 338 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 310.00 | | | 246 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 120 795.00 | 20 012 927.00 | 107 868.00 | 20 120 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 192 147.00 | 21 898 502.00 | 1 293 645.00 | 23 192 147.00 |