| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516 928.00 | 1 253 755.00 | 263 172.00 | 1 516 928.00 |
AH Fonds commercial | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 415.00 | | 110 415.00 | 110 415.00 |
AN Terrains | 2 736 056.00 | | 2 736 056.00 | 2 736 056.00 |
AP Constructions | 7 161 517.00 | 1 820 079.00 | 5 341 437.00 | 7 161 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 834.00 | 287 310.00 | 124 523.00 | 411 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064 725.00 | 1 593 232.00 | 1 471 492.00 | 3 064 725.00 |
AX Avances et acomptes | 926 878.00 | | 926 878.00 | 926 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 006 148.00 | 138 152.00 | 1 867 996.00 | 2 006 148.00 |
BF Prêts | 560 743.00 | | 560 743.00 | 560 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 036.00 | | 213 036.00 | 213 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 694 635.00 | 5 102 531.00 | 23 592 104.00 | 28 694 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 355 201.00 | 96 843.00 | 22 258 357.00 | 22 355 201.00 |
BZ Autres créances | 547 421.00 | | 547 421.00 | 547 421.00 |
CF Disponibilités | 3 152 587.00 | | 3 152 587.00 | 3 152 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 081.00 | | 218 081.00 | 218 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 273 292.00 | 96 843.00 | 26 176 449.00 | 26 273 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 970 216.00 | 5 199 374.00 | 49 770 841.00 | 54 970 216.00 |
CU Autres participations | 9 948 543.00 | 10 000.00 | 9 938 543.00 | 9 948 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DG Autres réserves | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
DH Report à nouveau | 3 440 902.00 | 3 139 505.00 | | 3 440 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 701 250.00 | 4 281 984.00 | | 5 701 250.00 |
DK Provisions réglementées | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
DL TOTAL (I) | 11 042 330.00 | 9 168 922.00 | | 11 042 330.00 |
DP Provisions pour risques | 189 558.00 | | | 189 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 558.00 | | | 189 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 773 022.00 | 10 496 707.00 | | 11 773 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 026.00 | 66 371.00 | | 68 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 327 223.00 | 19 080 381.00 | | 22 327 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282 966.00 | 4 204 891.00 | | 4 282 966.00 |
EA Autres dettes | 87 714.00 | 56 315.00 | | 87 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 538 952.00 | 33 904 667.00 | | 38 538 952.00 |
ED (V) | | 10 227.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 770 841.00 | 43 083 817.00 | | 49 770 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 678 552.00 | 27 674 685.00 | | 28 678 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 470 863.00 | 51 127 919.00 | 105 598 782.00 | 54 470 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 470 863.00 | 51 127 919.00 | 105 598 782.00 | 54 470 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 098 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 053 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 942 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 490 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 240 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 503 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 165 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 023 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 348 685.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 011.00 | 39 113.00 | | 14 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 915.00 | 17 381.00 | | 27 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 926.00 | 56 494.00 | | 41 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 325.00 | 7 178.00 | | 18 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 433.00 | 4 048.00 | | 4 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 636.00 | 11 226.00 | | 44 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | 45 268.00 | | -2 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 325.00 | 527 138.00 | | 446 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 688.00 | 1 043 739.00 | | 873 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 655 722.00 | 91 764 376.00 | | 110 655 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 954 471.00 | 87 482 392.00 | | 104 954 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 701 250.00 | 4 281 984.00 | | 5 701 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 659 575.00 | 465 878.00 | | 659 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 281.00 | 1 016 001.00 | 71 905.00 | 4 010 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 236.00 | 182 518.00 | | 1 071 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 042.00 | 833 480.00 | 71 905.00 | 2 939 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 866.00 | 21 878.00 | | 130 866.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 269.00 | 50 000.00 | | 137 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 135.00 | 71 878.00 | | 268 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 327 223.00 | 22 327 223.00 | | 22 327 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382 009.00 | 2 382 009.00 | | 2 382 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793 184.00 | 1 793 184.00 | | 1 793 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 773 021.00 | 1 912 621.00 | 6 927 613.00 | 11 773 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 538 952.00 | 28 678 552.00 | 6 927 613.00 | 38 538 952.00 |