| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207 101.00 | 1 194 139.00 | 12 962.00 | 1 207 101.00 |
AH Fonds commercial | 8 212 984.00 | | 8 212 984.00 | 8 212 984.00 |
AP Constructions | 293 660.00 | 226 619.00 | 67 041.00 | 293 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 276.00 | 71 119.00 | 5 158.00 | 76 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 844.00 | 698 698.00 | 101 147.00 | 799 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 313.00 | | 110 313.00 | 110 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 700 178.00 | 2 190 575.00 | 8 509 604.00 | 10 700 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 673 469.00 | 266 621.00 | 8 406 848.00 | 8 673 469.00 |
BZ Autres créances | 5 408 531.00 | | 5 408 531.00 | 5 408 531.00 |
CF Disponibilités | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 542.00 | | 371 542.00 | 371 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 488 973.00 | 266 621.00 | 14 222 352.00 | 14 488 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 189 151.00 | 2 457 195.00 | 22 731 955.00 | 25 189 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 631.00 | 1 304 631.00 | | 1 304 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 751 435.00 | 3 751 435.00 | | 3 751 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 218 328.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 6 781 159.00 | 8 815 016.00 | | 6 781 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589 341.00 | 2 747 815.00 | | 3 589 341.00 |
DL TOTAL (I) | 15 557 029.00 | 16 967 688.00 | | 15 557 029.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 590 227.00 | | 142 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 074.00 | 549 812.00 | | 591 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 074.00 | 1 140 039.00 | | 733 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 209.00 | 257 559.00 | | 73 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 525.00 | 2 435 776.00 | | 3 248 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060 239.00 | 2 311 448.00 | | 3 060 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 812.00 | | |
EA Autres dettes | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 544.00 | 5 027 595.00 | | 6 407 544.00 |
ED (V) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 731 955.00 | 23 135 322.00 | | 22 731 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 522 804.00 | 8 687 267.00 | 41 210 071.00 | 32 522 804.00 |
FG Production vendue services | 82 361.00 | 1 361 451.00 | 1 443 812.00 | 82 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 605 165.00 | 10 048 718.00 | 42 653 883.00 | 32 605 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 210 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 865 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 199 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 966.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 843 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 367 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 321 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 122.00 | 7 204.00 | | 5 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 122.00 | 8 434.00 | | 5 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 122.00 | -8 434.00 | | -5 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648 356.00 | 338 518.00 | | 648 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078 677.00 | 1 343 769.00 | | 2 078 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 445 037.00 | 42 568 503.00 | | 43 445 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 855 696.00 | 39 820 687.00 | | 39 855 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 589 341.00 | 2 747 815.00 | | 3 589 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 543 899.00 | | 46 444.00 | 10 543 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 589 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 420 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 413 925.00 | | 6 160.00 | 9 413 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 974.00 | | 39 807.00 | 1 129 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 755.00 | 66 821.00 | | 2 123 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 887.00 | 7 252.00 | | 1 186 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 868.00 | 59 569.00 | | 936 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140 039.00 | 105 966.00 | 512 931.00 | 1 140 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 039.00 | 105 966.00 | 512 931.00 | 1 140 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 525.00 | 3 248 525.00 | | 3 248 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415 735.00 | 1 415 735.00 | | 1 415 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 125.00 | 757 125.00 | | 757 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725 169.00 | 725 169.00 | | 725 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
UP Prêts | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
UX Autres créances clients | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
VC Groupe et associés | 5 362 284.00 | | | 5 362 284.00 |
VP Divers | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 542.00 | | | 371 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 563 854.00 | 14 351 481.00 | 212 373.00 | 14 563 854.00 |
VW T.V.A. | 150 929.00 | 150 929.00 | | 150 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 334 334.00 | 6 334 334.00 | | 6 334 334.00 |