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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239 532.00 | 1 351 199.00 | 888 333.00 | 2 239 532.00 |
AH Fonds commercial | 8 212 984.00 | | 8 212 984.00 | 8 212 984.00 |
AP Constructions | 571 163.00 | 340 646.00 | 230 517.00 | 571 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 110.00 | 80 307.00 | 8 803.00 | 89 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 120.00 | 1 042 181.00 | 174 939.00 | 1 217 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 437 621.00 | 2 814 333.00 | 9 623 288.00 | 12 437 621.00 |
BT Marchandises | 3 476 884.00 | 277 902.00 | 3 198 982.00 | 3 476 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870 915.00 | 97 521.00 | 7 773 394.00 | 7 870 915.00 |
BZ Autres créances | 5 075 153.00 | | 5 075 153.00 | 5 075 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 050.00 | | 387 050.00 | 387 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 810 002.00 | 375 423.00 | 16 434 579.00 | 16 810 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 251 818.00 | 3 189 756.00 | 26 062 062.00 | 29 251 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 631.00 | 1 304 631.00 | | 1 304 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 751 436.00 | 3 751 435.00 | | 3 751 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
DH Report à nouveau | 7 867 799.00 | 9 831 162.00 | | 7 867 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415 145.00 | 2 036 637.00 | | 3 415 145.00 |
DL TOTAL (I) | 16 469 474.00 | 17 054 329.00 | | 16 469 474.00 |
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | 631 585.00 | | 157 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 693 605.00 | 656 534.00 | | 693 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 605.00 | 1 288 119.00 | | 850 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 293.00 | 463 258.00 | | 242 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108 515.00 | 3 269 439.00 | | 5 108 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728 394.00 | 1 798 327.00 | | 2 728 394.00 |
EA Autres dettes | 662 781.00 | 110 713.00 | | 662 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741 983.00 | 5 641 736.00 | | 8 741 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 062 062.00 | 23 984 184.00 | | 26 062 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 685 119.00 | 8 390 191.00 | 41 075 310.00 | 32 685 119.00 |
FG Production vendue services | 600 471.00 | 1 242 147.00 | 1 842 618.00 | 600 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 285 590.00 | 9 632 338.00 | 42 917 928.00 | 33 285 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 281 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 011 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 423 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 647 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 922 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 358 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 464.00 | | | 438 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 464.00 | | | 438 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 594.00 | 61 256.00 | | 481 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 594.00 | 499 720.00 | | 481 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 130.00 | -499 720.00 | | -43 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 246.00 | 335 051.00 | | 591 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 533.00 | 765 949.00 | | 1 318 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 777 888.00 | 38 696 636.00 | | 43 777 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 362 743.00 | 36 659 998.00 | | 40 362 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415 145.00 | 2 036 637.00 | | 3 415 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 434 662.00 | | 5 018 812.00 | 15 434 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 712.00 | | 12 437 621.00 | 107 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 452 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495 895.00 | | 956 620.00 | 9 495 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 128.00 | | 54 265.00 | 1 823 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 639.00 | | 4 007 927.00 | 4 115 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 813.00 | 197 520.00 | | 2 616 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 630.00 | 82 569.00 | | 1 268 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 183.00 | 114 951.00 | | 1 348 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288 119.00 | 137 071.00 | 574 585.00 | 1 288 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 277 902.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 114.00 | 60 224.00 | 36 817.00 | 74 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 114.00 | 338 126.00 | 36 817.00 | 74 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 233.00 | 475 197.00 | 611 402.00 | 1 362 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108 515.00 | 5 108 515.00 | | 5 108 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674 485.00 | 1 674 485.00 | | 1 674 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 792.00 | 918 792.00 | | 918 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
UX Autres créances clients | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 827 375.00 | 7 827 375.00 | | 7 827 375.00 |
VC Groupe et associés | 4 952 600.00 | 4 952 600.00 | | 4 952 600.00 |
VI Groupe et associés | 588 398.00 | 588 398.00 | | 588 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 050.00 | 387 050.00 | | 387 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 440 830.00 | 13 274 016.00 | 166 814.00 | 13 440 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 690.00 | 8 499 690.00 | | 8 499 690.00 |