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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 419.00 | 1 219 503.00 | 63 916.00 | 1 283 419.00 |
AH Fonds commercial | 8 212 984.00 | | 8 212 984.00 | 8 212 984.00 |
AP Constructions | 365 696.00 | 248 564.00 | 117 132.00 | 365 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 253.00 | 73 452.00 | 12 801.00 | 86 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 887.00 | 807 354.00 | 116 533.00 | 923 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 360.00 | | 113 360.00 | 113 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 985 598.00 | 2 348 872.00 | 8 636 726.00 | 10 985 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 515 642.00 | 94 995.00 | 8 420 646.00 | 8 515 642.00 |
BZ Autres créances | 4 153 619.00 | | 4 153 619.00 | 4 153 619.00 |
CF Disponibilités | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 982.00 | | 323 982.00 | 323 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 021 976.00 | 94 995.00 | 12 926 981.00 | 13 021 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 020 337.00 | 2 443 868.00 | 21 576 470.00 | 24 020 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 631.00 | 1 304 631.00 | | 1 304 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 751 435.00 | 3 751 435.00 | | 3 751 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
DH Report à nouveau | 5 647 168.00 | 5 370 500.00 | | 5 647 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 673.00 | 3 276 668.00 | | 4 065 673.00 |
DL TOTAL (I) | 14 899 371.00 | 13 833 697.00 | | 14 899 371.00 |
DP Provisions pour risques | 453 956.00 | 249 764.00 | | 453 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 834.00 | 548 246.00 | | 448 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 790.00 | 798 011.00 | | 902 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 884.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 560.00 | 47 454.00 | | 76 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 456.00 | 3 401 047.00 | | 2 758 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 966.00 | 2 110 821.00 | | 2 841 966.00 |
EA Autres dettes | 97 327.00 | 20 861.00 | | 97 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 309.00 | 5 595 066.00 | | 5 774 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 576 470.00 | 20 226 774.00 | | 21 576 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 635 868.00 | 10 642 954.00 | 46 278 822.00 | 35 635 868.00 |
FG Production vendue services | 50 890.00 | 1 615 945.00 | 1 666 835.00 | 50 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 686 759.00 | 12 258 899.00 | 47 945 657.00 | 35 686 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 580 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 770 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 245 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 281 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 609.00 | |
GE Autres charges | | | 331 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 391 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 188 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 968 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 161 622.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 161 622.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -161 622.00 | | -217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 702 694.00 | 468 080.00 | | 702 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200 011.00 | 1 519 241.00 | | 2 200 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 600 955.00 | 44 999 901.00 | | 48 600 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 535 282.00 | 41 723 233.00 | | 44 535 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065 673.00 | 3 276 668.00 | | 4 065 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 671 900.00 | | 200 339.00 | 10 671 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 872 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 496 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 437 446.00 | | 58 956.00 | 9 437 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 454.00 | | 141 383.00 | 1 234 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 662.00 | 89 210.00 | | 2 259 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202 384.00 | 17 118.00 | | 1 202 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 278.00 | 72 092.00 | | 1 057 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 010.00 | 289 564.00 | 184 784.00 | 798 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 456.00 | 2 758 456.00 | | 2 758 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 007.00 | 1 448 007.00 | | 1 448 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 129.00 | 764 129.00 | | 764 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609 101.00 | 609 101.00 | | 609 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 360.00 | | 113 360.00 | 113 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 461 830.00 | 8 461 830.00 | | 8 461 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VC Groupe et associés | 4 067 435.00 | 4 067 435.00 | | 4 067 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 982.00 | 323 982.00 | | 323 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 106 603.00 | 12 925 869.00 | 180 734.00 | 13 106 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 748.00 | 5 697 748.00 | | 5 697 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |