| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 419.00 | 1 245 627.00 | 37 792.00 | 1 283 419.00 |
AH Fonds commercial | 8 212 984.00 | | 8 212 984.00 | 8 212 984.00 |
AP Constructions | 473 936.00 | 271 785.00 | 202 151.00 | 473 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 253.00 | 75 795.00 | 10 458.00 | 86 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 657.00 | 877 020.00 | 169 637.00 | 1 046 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 639.00 | | 115 639.00 | 115 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 218 887.00 | 2 470 227.00 | 8 748 660.00 | 11 218 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 424 114.00 | 41 903.00 | 8 382 211.00 | 8 424 114.00 |
BZ Autres créances | 4 961 314.00 | | 4 961 314.00 | 4 961 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 470 345.00 | | 470 345.00 | 470 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 865 304.00 | 41 903.00 | 13 823 401.00 | 13 865 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 084 191.00 | 2 512 130.00 | 22 572 061.00 | 25 084 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 631.00 | 1 304 631.00 | | 1 304 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 751 435.00 | 3 751 435.00 | | 3 751 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
DH Report à nouveau | 5 712 841.00 | 5 647 168.00 | | 5 712 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118 321.00 | 4 065 673.00 | | 4 118 321.00 |
DL TOTAL (I) | 15 017 691.00 | 14 899 371.00 | | 15 017 691.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 453 956.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 895.00 | 448 834.00 | | 592 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 895.00 | 902 790.00 | | 649 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 036.00 | 76 560.00 | | 154 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 587.00 | 2 758 456.00 | | 4 009 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 771.00 | 2 841 966.00 | | 2 602 771.00 |
EA Autres dettes | 132 566.00 | 97 327.00 | | 132 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 961.00 | 5 774 309.00 | | 6 898 961.00 |
ED (V) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 572 061.00 | 21 576 470.00 | | 22 572 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 613 604.00 | 10 782 000.00 | 51 395 604.00 | 40 613 604.00 |
FG Production vendue services | 77 528.00 | 1 750 019.00 | 1 827 547.00 | 77 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 691 132.00 | 12 532 019.00 | 53 223 151.00 | 40 691 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 607 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 395 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 841 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 421 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 061.00 | |
GE Autres charges | | | 382 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 989 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 618 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 796 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 500.00 | 217.00 | | 315 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 500.00 | 217.00 | | 315 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 500.00 | -217.00 | | -210 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 669.00 | 702 694.00 | | 644 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823 081.00 | 2 200 011.00 | | 1 823 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 940 648.00 | 48 600 956.00 | | 53 940 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 822 328.00 | 44 535 282.00 | | 49 822 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118 321.00 | 4 065 673.00 | | 4 118 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 985 598.00 | | 233 289.00 | 10 985 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 218 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 496 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 496 402.00 | | | 9 496 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 836.00 | | 231 010.00 | 1 375 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 360.00 | | 2 279.00 | 113 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 872.00 | 121 355.00 | | 2 348 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219 503.00 | 26 124.00 | | 1 219 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 369.00 | 95 231.00 | | 1 129 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 790.00 | 144 061.00 | 396 956.00 | 902 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 587.00 | 4 009 587.00 | | 4 009 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573 670.00 | 1 573 670.00 | | 1 573 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 863.00 | 804 863.00 | | 804 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 566.00 | 132 566.00 | | 132 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 638.00 | | 115 638.00 | 115 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 424 113.00 | 8 379 465.00 | 44 648.00 | 8 424 113.00 |
VC Groupe et associés | 4 600 683.00 | 4 600 683.00 | | 4 600 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334 536.00 | 334 536.00 | | 334 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 239.00 | 224 239.00 | | 224 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 345.00 | 470 345.00 | | 470 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 971 410.00 | 13 795 561.00 | 175 848.00 | 13 971 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 925.00 | 6 744 925.00 | | 6 744 925.00 |