| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 912.00 | 1 268 630.00 | 14 282.00 | 1 282 912.00 |
AH Fonds commercial | 8 212 984.00 | | 8 212 984.00 | 8 212 984.00 |
AP Constructions | 568 646.00 | 304 639.00 | 264 007.00 | 568 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 110.00 | 78 368.00 | 10 742.00 | 89 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 372.00 | 965 177.00 | 200 195.00 | 1 165 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115 639.00 | | 4 115 639.00 | 4 115 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 434 663.00 | 2 616 814.00 | 12 817 849.00 | 15 434 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 126 565.00 | 74 115.00 | 6 052 450.00 | 6 126 565.00 |
BZ Autres créances | 4 466 244.00 | | 4 466 244.00 | 4 466 244.00 |
CF Disponibilités | | | 7.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 637 712.00 | | 637 712.00 | 637 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 232 329.00 | 74 115.00 | 11 158 214.00 | 11 232 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 675 113.00 | 2 690 929.00 | 23 984 184.00 | 26 675 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 631.00 | 1 304 631.00 | | 1 304 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 751 435.00 | 3 751 435.00 | | 3 751 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
DH Report à nouveau | 9 831 162.00 | 5 712 841.00 | | 9 831 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 637.00 | 4 118 321.00 | | 2 036 637.00 |
DL TOTAL (I) | 17 054 329.00 | 15 017 691.00 | | 17 054 329.00 |
DP Provisions pour risques | 631 585.00 | 57 000.00 | | 631 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 534.00 | 592 895.00 | | 656 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288 120.00 | 649 895.00 | | 1 288 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 258.00 | 154 036.00 | | 463 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 439.00 | 4 009 587.00 | | 3 269 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 327.00 | 2 602 771.00 | | 1 798 327.00 |
EA Autres dettes | 110 713.00 | 132 566.00 | | 110 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641 736.00 | 6 898 961.00 | | 5 641 736.00 |
ED (V) | | 5 513.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 984 184.00 | 22 572 061.00 | | 23 984 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 329 362.00 | 8 797 703.00 | 37 127 065.00 | 28 329 362.00 |
FG Production vendue services | 55 051.00 | 1 434 041.00 | 1 489 093.00 | 55 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 384 413.00 | 10 231 744.00 | 38 616 157.00 | 28 384 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 686 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 113 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 171 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 649.00 | |
GE Autres charges | | | 84 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 012 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 674 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 256.00 | 315 500.00 | | 61 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 464.00 | | | 438 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 720.00 | 315 500.00 | | 499 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 720.00 | -210 500.00 | | -499 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 051.00 | 644 669.00 | | 335 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 949.00 | 1 823 081.00 | | 765 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 696 636.00 | 53 940 648.00 | | 38 696 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 659 998.00 | 49 822 328.00 | | 36 659 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 637.00 | 4 118 321.00 | | 2 036 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 218 887.00 | | 4 216 282.00 | 11 218 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 15 434 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507.00 | 9 495 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 496 402.00 | | | 9 496 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 846.00 | | 216 282.00 | 1 606 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 639.00 | | 4 000 000.00 | 115 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 227.00 | 147 093.00 | 507.00 | 2 470 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 627.00 | 23 510.00 | 507.00 | 1 245 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 600.00 | 123 583.00 | | 1 224 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 895.00 | 638 224.00 | | 649 895.00 |
6T Sur comptes clients | 41 903.00 | 36 649.00 | 4 437.00 | 41 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 903.00 | 36 649.00 | 4 437.00 | 41 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 798.00 | 674 873.00 | 4 437.00 | 691 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 269 439.00 | 3 269 439.00 | | 3 269 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 670.00 | 933 670.00 | | 933 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 945.00 | 649 945.00 | | 649 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115 639.00 | 4 000 000.00 | 115 639.00 | 4 115 639.00 |
UX Autres créances clients | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 082 352.00 | 6 082 352.00 | | 6 082 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 481 268.00 | 3 481 268.00 | | 3 481 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968 670.00 | 968 670.00 | | 968 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 712.00 | 214 712.00 | | 214 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 712.00 | 637 712.00 | | 637 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 346 160.00 | 15 170 746.00 | 175 414.00 | 15 346 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 478.00 | 5 178 479.00 | | 5 178 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |