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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224 463.00 | 1 202 384.00 | 22 078.00 | 1 224 463.00 |
AH Fonds commercial | 8 212 984.00 | | 8 212 984.00 | 8 212 984.00 |
AP Constructions | 306 026.00 | 236 789.00 | 69 237.00 | 306 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 276.00 | 72 216.00 | 4 061.00 | 76 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 151.00 | 748 274.00 | 103 877.00 | 852 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 447.00 | | 111 447.00 | 111 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 783 347.00 | 2 259 662.00 | 8 523 685.00 | 10 783 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 026 929.00 | 180 915.00 | 7 846 014.00 | 8 026 929.00 |
BZ Autres créances | 3 452 736.00 | | 3 452 736.00 | 3 452 736.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 086.00 | | 364 086.00 | 364 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 858 754.00 | 180 915.00 | 11 677 839.00 | 11 858 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 667 351.00 | 2 440 577.00 | 20 226 774.00 | 22 667 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 631.00 | 1 304 631.00 | | 1 304 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 751 435.00 | 3 751 435.00 | | 3 751 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 370 500.00 | 6 781 159.00 | | 5 370 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276 668.00 | 3 589 341.00 | | 3 276 668.00 |
DL TOTAL (I) | 13 833 697.00 | 15 557 029.00 | | 13 833 697.00 |
DP Provisions pour risques | 249 764.00 | 142 000.00 | | 249 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 246.00 | 591 074.00 | | 548 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 011.00 | 733 074.00 | | 798 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 454.00 | 73 209.00 | | 47 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 047.00 | 3 248 525.00 | | 3 401 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 821.00 | 3 060 239.00 | | 2 110 821.00 |
EA Autres dettes | 20 861.00 | 25 571.00 | | 20 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595 066.00 | 6 407 544.00 | | 5 595 066.00 |
ED (V) | | 34 309.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 226 774.00 | 22 731 955.00 | | 20 226 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 927 448.00 | 9 594 843.00 | 42 522 291.00 | 32 927 448.00 |
FG Production vendue services | 72 318.00 | 1 596 152.00 | 1 668 470.00 | 72 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 999 766.00 | 11 190 995.00 | 44 190 761.00 | 32 999 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 992 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 621 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 158 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 284 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 283.00 | |
GE Autres charges | | | 407 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 419 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 573 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 425 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 622.00 | 5 122.00 | | 161 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 622.00 | 5 122.00 | | 161 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 622.00 | -5 122.00 | | -161 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 080.00 | 648 356.00 | | 468 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519 241.00 | 2 078 677.00 | | 1 519 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 999 901.00 | 43 445 037.00 | | 44 999 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 723 233.00 | 39 855 696.00 | | 41 723 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 276 668.00 | 3 589 341.00 | | 3 276 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700 179.00 | | 83 169.00 | 10 700 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 783 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 437 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 420 085.00 | | 17 361.00 | 9 420 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 781.00 | | 64 673.00 | 1 169 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 313.00 | | 1 135.00 | 110 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 575.00 | 70 088.00 | | 2 190 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 139.00 | 8 245.00 | | 1 194 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 436.00 | 60 843.00 | | 996 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 074.00 | 302 283.00 | 237 346.00 | 733 074.00 |
6T Sur comptes clients | 266 620.00 | 148 888.00 | 234 594.00 | 266 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 620.00 | 148 888.00 | 234 594.00 | 266 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 694.00 | 451 171.00 | 471 940.00 | 999 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 047.00 | 3 401 047.00 | | 3 401 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 047.00 | 1 341 047.00 | | 1 341 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 639.00 | 758 639.00 | | 758 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 026 928.00 | | | 8 026 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 865.00 | | | 2 679 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VP Divers | 756 809.00 | | | 756 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 086.00 | | | 364 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 955 197.00 | 11 778 928.00 | 176 269.00 | 11 955 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 612.00 | 5 547 612.00 | | 5 547 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |