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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 633.00 | 95 418.00 | 1 215.00 | 96 633.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
AP Constructions | 936 324.00 | 772 704.00 | 163 620.00 | 936 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 576.00 | 2 075 130.00 | 303 446.00 | 2 378 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 122.00 | 1 006 688.00 | 126 435.00 | 1 133 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | -122.00 | | -122.00 | -122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 430.00 | 3 949 940.00 | 856 490.00 | 4 806 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 873.00 | 7 539.00 | 176 334.00 | 183 873.00 |
BP En cours de production de services | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 941.00 | 31 992.00 | 871 949.00 | 903 941.00 |
BZ Autres créances | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 173 434.00 | | 173 434.00 | 173 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 762.00 | 39 531.00 | 2 392 230.00 | 2 431 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 192.00 | 3 989 472.00 | 3 248 721.00 | 7 238 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 860.00 | | | 191 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 308.00 | | | 623 308.00 |
DK Provisions réglementées | 186 211.00 | | | 186 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 788.00 | | | 1 675 788.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 143.00 | | | 180 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 572.00 | | | 391 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 076.00 | | | 992 076.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 432.00 | | | 1 570 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 721.00 | | | 3 248 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 071.00 | 9 111.00 | 18 190.00 | 41 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 071.00 | 16 650.00 | 18 190.00 | 41 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 071.00 | 16 650.00 | 18 190.00 | 41 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 572.00 | 391 572.00 | | 391 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 632.00 | 1 049 754.00 | -122.00 | 1 049 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 432.00 | 1 471 427.00 | 99 005.00 | 1 570 432.00 |