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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 461.00 | 136 654.00 | 34 807.00 | 171 461.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
AP Constructions | 1 100 673.00 | 949 413.00 | 151 260.00 | 1 100 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058 582.00 | 2 783 718.00 | 2 274 864.00 | 5 058 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 935.00 | 1 129 327.00 | 200 607.00 | 1 329 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 680.00 | | 104 680.00 | 104 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 886 891.00 | 4 999 112.00 | 2 887 778.00 | 7 886 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 253.00 | 8 916.00 | 181 337.00 | 190 253.00 |
BP En cours de production de services | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 049.00 | 2 467.00 | 1 381 582.00 | 1 384 049.00 |
BZ Autres créances | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 088.00 | | 500 088.00 | 500 088.00 |
CF Disponibilités | 288 496.00 | | 288 496.00 | 288 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 224.00 | | 169 224.00 | 169 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 800.00 | 11 383.00 | 2 654 417.00 | 2 665 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 552 692.00 | 5 010 495.00 | 5 542 196.00 | 10 552 692.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 859.00 | 191 859.00 | | 191 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 064.00 | 1 293 766.00 | | 1 427 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 724.00 | 333 298.00 | | 395 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364 238.00 | 226 333.00 | | 364 238.00 |
DK Provisions réglementées | 133 141.00 | 133 141.00 | | 133 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 028.00 | 2 838 399.00 | | 3 172 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 563.00 | 645 398.00 | | 784 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 486 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 223.00 | 980 029.00 | | 742 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 038.00 | 667 463.00 | | 838 038.00 |
EA Autres dettes | 5 341.00 | 3 982.00 | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 167.00 | 2 783 700.00 | | 2 370 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 196.00 | 5 622 099.00 | | 5 542 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 965.00 | | 250 965.00 | 250 965.00 |
FG Production vendue services | 7 254 878.00 | | 7 254 878.00 | 7 254 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 505 844.00 | | 7 505 844.00 | 7 505 844.00 |
FM Production stockée | | | -7 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 091.00 | 4 875.00 | | 59 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 933.00 | 73 666.00 | | 148 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 024.00 | 78 542.00 | | 208 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 423.00 | 18 173.00 | | 45 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 222.00 | 9 472.00 | | 37 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 645.00 | 27 645.00 | | 82 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 378.00 | 50 896.00 | | 125 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 201.00 | 20 713.00 | | 72 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 223.00 | 55 569.00 | | 133 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 125.00 | 6 890 103.00 | | 7 794 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 401.00 | 6 556 805.00 | | 7 398 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 724.00 | 333 298.00 | | 395 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391 093.00 | 662 590.00 | 54 570.00 | 4 391 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 019.00 | 40 635.00 | | 96 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295 074.00 | 621 955.00 | 54 570.00 | 4 295 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 141.00 | | | 133 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 504.00 | 8 916.00 | 11 504.00 | 11 504.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | 777.00 | 236.00 | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 430.00 | 9 693.00 | 11 740.00 | 13 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 693.00 | 11 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 224.00 | 742 224.00 | | 742 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 039.00 | 838 039.00 | | 838 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 563.00 | 188 510.00 | 440 143.00 | 784 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671 502.00 | 1 671 502.00 | | 1 671 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 769.00 | 1 671 502.00 | 267.00 | 1 671 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 167.00 | 1 774 114.00 | 440 143.00 | 2 370 167.00 |