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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 677.00 | 58 049.00 | 115 628.00 | 173 677.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
AP Constructions | 1 004 430.00 | 882 763.00 | 121 667.00 | 1 004 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 412.00 | 2 045 639.00 | 1 258 773.00 | 3 304 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 468.00 | 1 027 645.00 | 275 823.00 | 1 303 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 300.00 | | 271 300.00 | 271 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 178 496.00 | 4 014 096.00 | 2 164 400.00 | 6 178 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 794.00 | 22 549.00 | 196 245.00 | 218 794.00 |
BP En cours de production de services | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 512.00 | 2 456.00 | 1 247 056.00 | 1 249 512.00 |
BZ Autres créances | 320 765.00 | | 320 765.00 | 320 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 195 159.00 | | 195 159.00 | 195 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 397.00 | 25 005.00 | 2 675 392.00 | 2 700 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 893.00 | 4 039 101.00 | 4 839 792.00 | 8 878 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 860.00 | | | 191 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 700 876.00 | | | 700 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 890.00 | | | 792 890.00 |
DK Provisions réglementées | 133 141.00 | | | 133 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 767.00 | | | 2 478 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 191.00 | | | 367 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 696.00 | | | 604 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 116.00 | | | 645 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 050.00 | | | 742 050.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 025.00 | | | 2 361 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 792.00 | | | 4 839 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 014.00 | | | 2 100 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FD Production vendue biens | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
FG Production vendue services | 6 739 745.00 | | 6 739 745.00 | 6 739 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 961 143.00 | | 6 961 143.00 | 6 961 143.00 |
FM Production stockée | | | 44 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 549.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 259.00 | | | 229 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 356.00 | | | 7 069 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 466.00 | | | 6 276 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 890.00 | | | 792 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 140 719.00 | | 7 578.00 | 140 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 957.00 | 22 549.00 | 11 957.00 | 11 957.00 |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 413.00 | 22 549.00 | 11 957.00 | 14 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 132.00 | 22 549.00 | 19 535.00 | 155 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 696.00 | 604 696.00 | | 604 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 116.00 | 645 116.00 | | 645 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 191.00 | 106 180.00 | 261 011.00 | 367 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 050.00 | 742 050.00 | | 742 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 818.00 | 1 628 781.00 | 37.00 | 1 628 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 025.00 | 2 100 014.00 | 261 011.00 | 2 361 025.00 |