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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 777.00 | 162 777.00 | | 162 777.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
AP Constructions | 1 147 836.00 | 988 532.00 | 159 299.00 | 1 147 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789 055.00 | 4 874 054.00 | 2 915 001.00 | 7 789 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 382.00 | 1 405 592.00 | 225 790.00 | 1 631 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 481.00 | 5 500.00 | 981.00 | 6 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 578.00 | 7 436 460.00 | 3 503 118.00 | 10 939 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 090.00 | 6 068.00 | 500 023.00 | 506 090.00 |
BP En cours de production de services | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 215.00 | 56 343.00 | 1 357 872.00 | 1 414 215.00 |
BZ Autres créances | 379 075.00 | | 379 075.00 | 379 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 1 251 049.00 | | 1 251 049.00 | 1 251 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 297.00 | | 192 297.00 | 192 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 322.00 | 62 411.00 | 3 697 911.00 | 3 760 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 699 900.00 | 7 498 871.00 | 7 201 029.00 | 14 699 900.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 061.00 | | | 701 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 753.00 | | | 316 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 789.00 | | | 1 622 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 237.00 | | | 282 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 028.00 | | | 272 028.00 |
DK Provisions réglementées | 312 907.00 | | | 312 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 775.00 | | | 3 567 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 503.00 | | | 1 751 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 945.00 | | | 863 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 955.00 | | | 1 014 955.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 253.00 | | | 3 633 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 029.00 | | | 7 201 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 454.00 | | 316 454.00 | 316 454.00 |
FG Production vendue services | 9 435 819.00 | | 9 435 819.00 | 9 435 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 752 274.00 | | 9 752 274.00 | 9 752 274.00 |
FM Production stockée | | | 2 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 323 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 944.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 749 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 857.00 | | | 196 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 257.00 | | | -29 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 435.00 | | | 10 130 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848 198.00 | | | 9 848 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 237.00 | | | 282 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999 112.00 | 2 594 079.00 | 162 233.00 | 4 999 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 654.00 | 36 734.00 | 10 612.00 | 136 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 458.00 | 2 557 345.00 | 151 621.00 | 4 862 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 500.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 141.00 | 199 119.00 | 19 351.00 | 133 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 916.00 | 6 067.00 | 8 916.00 | 8 916.00 |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | 53 876.00 | | 2 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 383.00 | 70 944.00 | 8 916.00 | 11 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 524.00 | 270 063.00 | 28 267.00 | 144 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 944.00 | 863 944.00 | | 863 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 954.00 | 1 014 954.00 | | 1 014 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751 502.00 | 371 069.00 | 1 206 626.00 | 1 751 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985 586.00 | 1 985 586.00 | | 1 985 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 067.00 | 1 985 586.00 | 6 481.00 | 1 992 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 253.00 | 2 252 820.00 | 1 206 626.00 | 3 633 253.00 |