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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 673.00 | 96 750.00 | 2 923.00 | 99 673.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
AP Constructions | 1 002 760.00 | 840 652.00 | 162 108.00 | 1 002 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 646.00 | 2 040 040.00 | 572 606.00 | 2 612 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 530.00 | 1 029 060.00 | 187 469.00 | 1 216 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 730.00 | 4 006 503.00 | 1 036 227.00 | 5 042 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 537.00 | 11 957.00 | 193 580.00 | 205 537.00 |
BP En cours de production de services | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 527.00 | 2 456.00 | 1 674 071.00 | 1 676 527.00 |
BZ Autres créances | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 371 388.00 | | 371 388.00 | 371 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 967.00 | 14 413.00 | 3 016 554.00 | 3 030 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 697.00 | 4 020 916.00 | 4 052 781.00 | 8 073 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 860.00 | | | 191 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 137 717.00 | | | 137 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 159.00 | | | 1 063 159.00 |
DK Provisions réglementées | 140 719.00 | | | 140 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 455.00 | | | 2 193 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 757.00 | | | 192 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 672.00 | | | 651 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 187.00 | | | 1 010 187.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 326.00 | | | 1 859 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 781.00 | | | 4 052 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 989.00 | | | 1 731 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 870.00 | 89 004.00 | 256 874.00 | 167 870.00 |
FG Production vendue services | 3 647 226.00 | 3 611 136.00 | 7 258 362.00 | 3 647 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 096.00 | 3 700 140.00 | 7 515 236.00 | 3 815 096.00 |
FM Production stockée | | | -10 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 723.00 | |
GE Autres charges | | | 27 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 689.00 | | | 477 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 828.00 | | | 7 618 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 669.00 | | | 6 555 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 159.00 | | | 1 063 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 539.00 | 11 957.00 | 7 539.00 | 7 539.00 |
6T Sur comptes clients | 31 992.00 | 766.00 | 30 302.00 | 31 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 531.00 | 12 723.00 | 37 841.00 | 39 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 531.00 | 12 723.00 | 37 841.00 | 39 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 672.00 | 651 672.00 | | 651 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 757.00 | 65 420.00 | 127 337.00 | 192 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 187.00 | 1 010 187.00 | | 1 010 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 834.00 | 1 829 884.00 | -51.00 | 1 829 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 326.00 | 1 731 989.00 | 127 337.00 | 1 859 326.00 |