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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 193.00 | 96 019.00 | 75 174.00 | 171 193.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
AP Constructions | 1 062 026.00 | 914 946.00 | 147 080.00 | 1 062 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128 599.00 | 2 289 432.00 | 1 839 167.00 | 4 128 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 099.00 | 1 090 696.00 | 206 403.00 | 1 297 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 309.00 | | 358 309.00 | 358 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 138 529.00 | 4 391 093.00 | 2 747 435.00 | 7 138 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 564.00 | 11 504.00 | 196 060.00 | 207 564.00 |
BP En cours de production de services | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 916.00 | 1 926.00 | 1 490 990.00 | 1 492 916.00 |
BZ Autres créances | 423 163.00 | | 423 163.00 | 423 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 088.00 | | 500 088.00 | 500 088.00 |
CF Disponibilités | 113 005.00 | | 113 005.00 | 113 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 165.00 | 13 430.00 | 2 867 734.00 | 2 881 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 693.00 | 4 404 523.00 | 5 615 170.00 | 10 019 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 860.00 | | | 191 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 766.00 | | | 1 293 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 299.00 | | | 333 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 333.00 | | | 226 333.00 |
DK Provisions réglementées | 133 141.00 | | | 133 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 399.00 | | | 2 838 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 399.00 | | | 645 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 826.00 | | | 486 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 261.00 | | | 973 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 463.00 | | | 667 463.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 771.00 | | | 2 776 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 170.00 | | | 5 615 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 053.00 | | | 2 326 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 581.00 | 47 785.00 | 229 366.00 | 181 581.00 |
FG Production vendue services | 5 111 331.00 | 1 462 876.00 | 6 574 206.00 | 5 111 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 912.00 | 1 510 661.00 | 6 803 573.00 | 5 292 912.00 |
FM Production stockée | | | -35 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 807 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 104.00 | | | 6 890 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 805.00 | | | 6 556 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 299.00 | | | 333 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014 096.00 | 513 910.00 | 136 913.00 | 4 014 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 049.00 | 40 723.00 | 2 753.00 | 58 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 047.00 | 473 187.00 | 134 160.00 | 3 956 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 141.00 | | | 133 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 549.00 | 11 504.00 | 22 548.00 | 22 549.00 |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | | 530.00 | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 005.00 | 11 504.00 | 23 078.00 | 25 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 146.00 | 11 504.00 | 23 078.00 | 158 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 826.00 | 486 826.00 | | 486 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 261.00 | 973 261.00 | | 973 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 463.00 | 667 463.00 | | 667 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 399.00 | 194 681.00 | 450 718.00 | 645 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037 464.00 | 2 037 464.00 | | 2 037 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 595.00 | 2 037 464.00 | 131.00 | 2 037 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 771.00 | 2 326 053.00 | 450 718.00 | 2 776 771.00 |