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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 114.00 | | 192 114.00 | 192 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 222.00 | 102 256.00 | 22 966.00 | 125 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 996.00 | 382 544.00 | 204 452.00 | 586 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 411.00 | 484 800.00 | 430 612.00 | 915 411.00 |
BP En cours de production de services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 82 410.00 | 4 029.00 | 78 381.00 | 82 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 360.00 | 4 837.00 | 97 523.00 | 102 360.00 |
BZ Autres créances | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 249.00 | 8 866.00 | 227 383.00 | 236 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 660.00 | 493 665.00 | 657 995.00 | 1 151 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
DH Report à nouveau | 84 453.00 | 133 446.00 | | 84 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | 26 008.00 | | 2 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 116.00 | 40 882.00 | | 103 116.00 |
DL TOTAL (I) | 359 635.00 | 369 694.00 | | 359 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 746.00 | 67 795.00 | | 105 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 31 661.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367.00 | 105 544.00 | | 62 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 161.00 | 72 195.00 | | 52 161.00 |
EA Autres dettes | 39 604.00 | 55 068.00 | | 39 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 360.00 | 334 500.00 | | 298 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 995.00 | 704 194.00 | | 657 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 554.00 | 292 442.00 | | 223 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 627.00 | | 1 968 627.00 | 1 968 627.00 |
FD Production vendue biens | -1 103.00 | | -1 103.00 | -1 103.00 |
FG Production vendue services | 427 179.00 | | 427 179.00 | 427 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 703.00 | | 2 394 703.00 | 2 394 703.00 |
FM Production stockée | | | -185.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 647.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 603.00 | 10 369.00 | | 18 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 706.00 | 11 017.00 | | 19 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 760.00 | 885.00 | | 10 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760.00 | 1 020.00 | | 10 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 945.00 | 9 996.00 | | 8 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 200.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 699.00 | 2 552 471.00 | | 2 423 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 991.00 | 2 526 463.00 | | 2 420 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | 26 008.00 | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 724.00 | | 151 887.00 | 764 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 915 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 114.00 | | | 192 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 331.00 | | 151 887.00 | 560 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 289.00 | 31 511.00 | | 453 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 289.00 | 31 511.00 | | 453 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 029.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 691.00 | 4 837.00 | 5 691.00 | 5 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 691.00 | 8 866.00 | 5 691.00 | 5 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 691.00 | 8 866.00 | 5 691.00 | 5 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 866.00 | 5 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 631.00 | 30 825.00 | 62 255.00 | 105 631.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 245.00 | 164 245.00 | | 164 245.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 836.00 | 222 030.00 | 62 255.00 | 296 836.00 |