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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 114.00 | | 192 114.00 | 192 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 456.00 | 119 050.00 | 7 406.00 | 126 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 307.00 | 428 159.00 | 151 147.00 | 579 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 373.00 | 547 209.00 | 359 164.00 | 906 373.00 |
BP En cours de production de services | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BT Marchandises | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 460.00 | 1 091.00 | 253 369.00 | 254 460.00 |
BZ Autres créances | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 920.00 | 1 091.00 | 401 829.00 | 402 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 293.00 | 548 300.00 | 760 993.00 | 1 309 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
DH Report à nouveau | 101 264.00 | 67 839.00 | | 101 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 468.00 | 67 425.00 | | 17 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 591.00 | 70 927.00 | | 57 591.00 |
DL TOTAL (I) | 345 680.00 | 375 549.00 | | 345 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 701.00 | 81 080.00 | | 108 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 2.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 107.00 | 248 513.00 | | 256 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 667.00 | 44 315.00 | | 29 667.00 |
EA Autres dettes | 19 896.00 | 10 919.00 | | 19 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 312.00 | 384 830.00 | | 415 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 993.00 | 760 379.00 | | 760 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 126.00 | 346 059.00 | | 357 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 258.00 | | 4 497.00 | 904 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 382.00 | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 906 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 114.00 | | | 192 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 647.00 | | 2 115.00 | 703 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | 2 382.00 | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 564.00 | 20 645.00 | | 526 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 564.00 | 20 645.00 | | 526 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 091.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 254.00 | 358 254.00 | | 358 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 126.00 | 58 190.00 | | 357 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 107.00 | 256 107.00 | | 256 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 253 150.00 | 253 150.00 | | 253 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 441.00 | 30 251.00 | 58 190.00 | 88 441.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 254.00 | 358 254.00 | | 358 254.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 316.00 | 357 126.00 | 58 190.00 | 415 316.00 |