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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 114.00 | | 192 114.00 | 192 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 588.00 | 109 800.00 | 81 788.00 | 191 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 287.00 | 482 720.00 | 110 567.00 | 593 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 486.00 | 592 520.00 | 392 966.00 | 985 486.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 685.00 | | 482 685.00 | 482 685.00 |
BZ Autres créances | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
CF Disponibilités | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 821.00 | | 740 821.00 | 740 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 306.00 | 592 520.00 | 1 133 786.00 | 1 726 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
DH Report à nouveau | 186 221.00 | 151 077.00 | | 186 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 514.00 | 68 144.00 | | 60 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 097.00 | 86 625.00 | | 73 097.00 |
DL TOTAL (I) | 489 190.00 | 475 205.00 | | 489 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 430.00 | 145 907.00 | | 97 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 211.00 | 233 973.00 | | 511 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 246.00 | 50 555.00 | | 32 246.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | 3 567.00 | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 597.00 | 434 002.00 | | 644 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 786.00 | 909 207.00 | | 1 133 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 160.00 | | 4 326.00 | 981 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 114.00 | | | 192 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 549.00 | | 4 326.00 | 780 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 568.00 | 35 952.00 | | 556 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 568.00 | 35 952.00 | | 556 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 211.00 | 511 211.00 | | 511 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 482 685.00 | 482 685.00 | | 482 685.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 107.00 | 39 423.00 | 57 684.00 | 97 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 964.00 | 623 964.00 | | 623 964.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 597.00 | 586 913.00 | 57 684.00 | 644 597.00 |