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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 114.00 | | 192 114.00 | 192 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 247.00 | 108 476.00 | 16 771.00 | 125 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 953.00 | 394 796.00 | 184 156.00 | 578 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 392.00 | 503 272.00 | 404 120.00 | 907 392.00 |
BP En cours de production de services | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BT Marchandises | 63 574.00 | 7 184.00 | 56 390.00 | 63 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 355.00 | 99.00 | 81 256.00 | 81 355.00 |
BZ Autres créances | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 804.00 | 7 283.00 | 204 520.00 | 211 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 196.00 | 510 556.00 | 608 640.00 | 1 119 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
DH Report à nouveau | 40 609.00 | 84 453.00 | | 40 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 230.00 | 2 707.00 | | 61 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 010.00 | 103 116.00 | | 86 010.00 |
DL TOTAL (I) | 357 206.00 | 359 635.00 | | 357 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 949.00 | 142 037.00 | | 111 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 922.00 | 62 367.00 | | 69 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 937.00 | 52 161.00 | | 43 937.00 |
EA Autres dettes | 25 623.00 | 39 604.00 | | 25 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 434.00 | 298 360.00 | | 251 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 640.00 | 657 995.00 | | 608 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 029.00 | 223 554.00 | | 195 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 411.00 | | 2 311.00 | 915 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 907 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 704 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 114.00 | | | 192 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 218.00 | | 2 311.00 | 712 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 800.00 | 28 716.00 | 10 243.00 | 484 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 800.00 | 28 716.00 | 10 243.00 | 484 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 029.00 | 7 184.00 | 4 029.00 | 4 029.00 |
6T Sur comptes clients | 4 837.00 | 99.00 | 4 837.00 | 4 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 866.00 | 7 283.00 | 8 866.00 | 8 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 866.00 | 7 283.00 | 8 866.00 | 8 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 283.00 | 8 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 730.00 | 40 325.00 | 54 589.00 | 96 730.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 208.00 | 154 208.00 | | 154 208.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 434.00 | 195 029.00 | 54 589.00 | 251 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |