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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 114.00 | | 192 114.00 | 192 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 262.00 | 92 840.00 | 94 422.00 | 187 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 287.00 | 463 728.00 | 129 559.00 | 593 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 160.00 | 556 568.00 | 424 592.00 | 981 160.00 |
BP En cours de production de services | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BT Marchandises | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 807.00 | | 216 807.00 | 216 807.00 |
BZ Autres créances | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
CF Disponibilités | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 615.00 | | 484 615.00 | 484 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 775.00 | 556 568.00 | 909 207.00 | 1 465 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 45 000.00 | | 38 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 587.00 | 75 462.00 | | 81 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
DH Report à nouveau | 151 077.00 | 118 731.00 | | 151 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 144.00 | 32 346.00 | | 68 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 625.00 | 44 255.00 | | 86 625.00 |
DL TOTAL (I) | 475 205.00 | 364 690.00 | | 475 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 907.00 | 106 300.00 | | 145 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 973.00 | 187 442.00 | | 233 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 555.00 | 31 722.00 | | 50 555.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 13 453.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 002.00 | 339 856.00 | | 434 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 207.00 | 704 547.00 | | 909 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 842.00 | 254 885.00 | | 326 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 373.00 | | 118 806.00 | 869 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 981 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 020.00 | 780 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 114.00 | | | 192 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 762.00 | | 118 806.00 | 668 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 577.00 | 33 010.00 | 7 020.00 | 530 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 577.00 | 33 010.00 | 7 020.00 | 530 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 973.00 | 233 973.00 | | 233 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 216 807.00 | 216 807.00 | | 216 807.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VC Groupe et associés | 129 445.00 | 129 445.00 | | 129 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 590.00 | 38 430.00 | 107 160.00 | 145 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 693.00 | 375 693.00 | | 375 693.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 002.00 | 326 842.00 | 107 160.00 | 434 002.00 |