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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 114.00 | | 192 114.00 | 192 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 456.00 | 85 132.00 | 4 324.00 | 89 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 307.00 | 445 445.00 | 133 861.00 | 579 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 373.00 | 530 577.00 | 338 796.00 | 869 373.00 |
BP En cours de production de services | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BT Marchandises | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 970.00 | | 193 970.00 | 193 970.00 |
BZ Autres créances | 102 376.00 | | 102 376.00 | 102 376.00 |
CF Disponibilités | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 751.00 | | 365 751.00 | 365 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 124.00 | 530 577.00 | 704 547.00 | 1 235 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
DH Report à nouveau | 118 731.00 | 101 264.00 | | 118 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 346.00 | 17 468.00 | | 32 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 255.00 | 57 591.00 | | 44 255.00 |
DL TOTAL (I) | 364 690.00 | 345 680.00 | | 364 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 300.00 | 108 701.00 | | 106 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 442.00 | 256 107.00 | | 187 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 722.00 | 29 667.00 | | 31 722.00 |
EA Autres dettes | 13 453.00 | 19 896.00 | | 13 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 856.00 | 415 312.00 | | 339 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 547.00 | 760 993.00 | | 704 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 373.00 | | 1 100.00 | 906 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 100.00 | 869 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 668 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 114.00 | | | 192 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 762.00 | | | 705 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | 1 100.00 | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 209.00 | 20 368.00 | 37 000.00 | 547 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 209.00 | 20 368.00 | 37 000.00 | 547 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 442.00 | 187 442.00 | | 187 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 193 970.00 | 193 970.00 | | 193 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VC Groupe et associés | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 328.00 | 18 357.00 | 84 971.00 | 103 328.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 836.00 | 311 836.00 | 84 971.00 | 311 836.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 856.00 | 254 885.00 | 84 971.00 | 339 856.00 |