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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 265.00 | 178 582.00 | 23 683.00 | 202 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 522.00 | 542 764.00 | 208 759.00 | 751 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 103.00 | 721 346.00 | 397 757.00 | 1 119 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
BZ Autres créances | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 182.00 | | 506 182.00 | 506 182.00 |
CF Disponibilités | 394 829.00 | | 394 829.00 | 394 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 064.00 | | 1 043 064.00 | 1 043 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 167.00 | 721 346.00 | 1 440 821.00 | 2 162 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 020.00 | 392 020.00 | | 392 020.00 |
DH Report à nouveau | 193 242.00 | 104 189.00 | | 193 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 820.00 | 189 053.00 | | 218 820.00 |
DL TOTAL (I) | 812 882.00 | 694 062.00 | | 812 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 333.00 | 218 425.00 | | 220 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 406.00 | 279 582.00 | | 403 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 939.00 | 498 207.00 | | 627 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 821.00 | 1 192 269.00 | | 1 440 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 358.00 | 50 745.00 | | 1 068 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 489.00 | 50 299.00 | | 903 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 309.00 | 446.00 | | 83 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 487.00 | 80 859.00 | | 640 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 487.00 | 80 859.00 | | 640 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 333.00 | 220 333.00 | | 220 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 622.00 | 92 867.00 | 83 755.00 | 176 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 939.00 | 627 939.00 | | 627 939.00 |