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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 241.00 | 202 672.00 | 42 569.00 | 245 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 822.00 | 670 009.00 | 142 813.00 | 812 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 809.00 | 872 680.00 | 360 129.00 | 1 232 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
BZ Autres créances | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 090.00 | | 340 090.00 | 340 090.00 |
CF Disponibilités | 469 648.00 | | 469 648.00 | 469 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 455.00 | | 1 001 455.00 | 1 001 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 264.00 | 872 680.00 | 1 361 584.00 | 2 234 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 020.00 | 392 020.00 | | 392 020.00 |
DH Report à nouveau | 49 852.00 | 112 062.00 | | 49 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 726.00 | 237 790.00 | | 204 726.00 |
DL TOTAL (I) | 655 398.00 | 750 672.00 | | 655 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036.00 | 2 500.00 | | 4 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 7 641.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 872.00 | 184 317.00 | | 278 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 878.00 | 419 695.00 | | 415 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 186.00 | 614 153.00 | | 706 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 584.00 | 1 364 825.00 | | 1 361 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 186.00 | 614 153.00 | | 706 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 036.00 | 2 500.00 | | 4 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 159.00 | | | 1 203 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 012.00 | | | 1 033 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 937.00 | 66 743.00 | | 805 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 937.00 | 66 743.00 | | 805 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 872.00 | 278 872.00 | | 278 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
UX Autres créances clients | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VP Divers | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 878.00 | 415 878.00 | | 415 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 987.00 | 123 801.00 | 93 186.00 | 216 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 186.00 | 706 186.00 | | 706 186.00 |