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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 266.00 | 218 224.00 | 35 042.00 | 253 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 086.00 | 702 604.00 | 131 483.00 | 834 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 499.00 | 920 828.00 | 339 671.00 | 1 260 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 202.00 | | 240 202.00 | 240 202.00 |
CF Disponibilités | 203 159.00 | | 203 159.00 | 203 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 236.00 | | 576 236.00 | 576 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 735.00 | 920 828.00 | 915 907.00 | 1 836 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 593.00 | 392 020.00 | | 286 593.00 |
DH Report à nouveau | | 49 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 071.00 | 204 726.00 | | 93 071.00 |
DL TOTAL (I) | 388 469.00 | 655 398.00 | | 388 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | 7 400.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 630.00 | 278 872.00 | | 211 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 949.00 | 415 878.00 | | 305 949.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 438.00 | 706 186.00 | | 527 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 907.00 | 1 361 584.00 | | 915 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 438.00 | 706 186.00 | | 527 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 036.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 809.00 | | 37 229.00 | 1 232 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 91 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 540.00 | 1 260 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 940.00 | 1 087 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 063.00 | | 37 229.00 | 1 058 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 680.00 | 53 553.00 | 5 405.00 | 872 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 680.00 | 53 553.00 | 5 405.00 | 872 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 630.00 | 211 630.00 | | 211 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 949.00 | 305 949.00 | | 305 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
VI Groupe et associés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 737.00 | 59 151.00 | 91 586.00 | 150 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 438.00 | 527 438.00 | | 527 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |