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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 421.00 | 247 574.00 | 43 847.00 | 291 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 904.00 | 784 275.00 | 179 628.00 | 963 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 154.00 | 1 031 849.00 | 407 305.00 | 1 439 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BZ Autres créances | 104 510.00 | | 104 510.00 | 104 510.00 |
CF Disponibilités | 1 398 575.00 | | 1 398 575.00 | 1 398 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 515.00 | | 1 626 515.00 | 1 626 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 669.00 | 1 031 849.00 | 2 033 820.00 | 3 065 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 156.00 | 286 598.00 | | 175 156.00 |
DH Report à nouveau | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 763.00 | 188 558.00 | | 472 763.00 |
DL TOTAL (I) | 659 790.00 | 487 027.00 | | 659 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 340.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 720.00 | 980.00 | | 44 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 410.00 | 246 873.00 | | 293 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 101.00 | 293 465.00 | | 535 101.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 499.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 030.00 | 1 042 156.00 | | 1 374 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 820.00 | 1 529 184.00 | | 2 033 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 394.00 | 542 156.00 | | 956 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 492.00 | | 56 662.00 | 1 382 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 662.00 | | 43 662.00 | 1 211 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 270.00 | | 13 000.00 | 89 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 676.00 | 61 173.00 | | 970 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 676.00 | 61 173.00 | | 970 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 410.00 | 293 410.00 | | 293 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 101.00 | 535 101.00 | | 535 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
UX Autres créances clients | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 82 354.00 | 417 636.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 760.00 | 41 761.00 | | 41 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 827.00 | 158 558.00 | 102 270.00 | 260 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 030.00 | 956 394.00 | 417 636.00 | 1 374 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |