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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 124.00 | 232 847.00 | 39 277.00 | 272 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 538.00 | 737 829.00 | 201 709.00 | 939 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 270.00 | | 89 270.00 | 89 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 492.00 | 970 676.00 | 411 816.00 | 1 382 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BZ Autres créances | 296 163.00 | | 296 163.00 | 296 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 712 520.00 | | 712 520.00 | 712 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 367.00 | | 1 117 367.00 | 1 117 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 859.00 | 970 676.00 | 1 529 184.00 | 2 499 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 598.00 | 286 593.00 | | 286 598.00 |
DH Report à nouveau | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 558.00 | 93 071.00 | | 188 558.00 |
DL TOTAL (I) | 487 027.00 | 388 469.00 | | 487 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 340.00 | | | 500 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 9 360.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 873.00 | 211 630.00 | | 246 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 465.00 | 305 949.00 | | 293 465.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 156.00 | 527 438.00 | | 1 042 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 184.00 | 915 907.00 | | 1 529 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 156.00 | 527 438.00 | | 542 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 499.00 | | 124 993.00 | 1 260 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 89 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 382 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 352.00 | | 124 310.00 | 1 087 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 586.00 | | 683.00 | 91 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 828.00 | 49 848.00 | 970 676.00 | 920 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 828.00 | 49 848.00 | 970 676.00 | 920 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 873.00 | 246 873.00 | | 246 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 465.00 | 293 465.00 | | 293 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 270.00 | | 89 270.00 | 89 270.00 |
UX Autres créances clients | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 163.00 | 296 163.00 | | 296 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 640.00 | 345 370.00 | 89 270.00 | 434 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 156.00 | 542 156.00 | 500 000.00 | 1 042 156.00 |