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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 309.00 | 189 569.00 | 43 740.00 | 233 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 703.00 | 616 368.00 | 183 334.00 | 799 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 159.00 | 805 937.00 | 397 221.00 | 1 203 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BZ Autres créances | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 203.00 | | 449 203.00 | 449 203.00 |
CF Disponibilités | 343 387.00 | | 343 387.00 | 343 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 604.00 | | 967 604.00 | 967 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 763.00 | 805 937.00 | 1 364 825.00 | 2 170 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 020.00 | 392 020.00 | | 392 020.00 |
DH Report à nouveau | 112 062.00 | 193 242.00 | | 112 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 790.00 | 218 820.00 | | 237 790.00 |
DL TOTAL (I) | 750 672.00 | 812 882.00 | | 750 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641.00 | 200.00 | | 7 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 317.00 | 220 333.00 | | 184 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 695.00 | 403 406.00 | | 419 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 153.00 | 627 939.00 | | 614 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 825.00 | 1 440 821.00 | | 1 364 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 153.00 | 627 939.00 | | 614 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 103.00 | | | 1 119 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 330 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 788.00 | | | 953 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 346.00 | 84 591.00 | | 721 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 346.00 | 84 591.00 | | 721 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 317.00 | 184 317.00 | | 184 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
UX Autres créances clients | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 695.00 | 419 695.00 | | 419 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 827.00 | 112 241.00 | 88 586.00 | 200 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 153.00 | 614 153.00 | | 614 153.00 |