| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 713.00 | 842 843.00 | 6 869.00 | 849 713.00 |
AH Fonds commercial | 2 692 125.00 | 462 859.00 | 2 229 265.00 | 2 692 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 398.00 | 502 514.00 | 19 884.00 | 522 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 294.00 | 813 458.00 | 333 835.00 | 1 147 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 071 555.00 | | 7 071 555.00 | 7 071 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 533 554.00 | 2 736 775.00 | 9 796 778.00 | 12 533 554.00 |
BN En cours de production de biens | 863 783.00 | | 863 783.00 | 863 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877 550.00 | | 3 877 550.00 | 3 877 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 238 391.00 | 15 500.00 | 11 222 891.00 | 11 238 391.00 |
BZ Autres créances | 10 201 524.00 | | 10 201 524.00 | 10 201 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 339.00 | | 251 339.00 | 251 339.00 |
CF Disponibilités | 2 284 846.00 | | 2 284 846.00 | 2 284 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 819 844.00 | 15 500.00 | 28 804 344.00 | 28 819 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 353 398.00 | 2 752 275.00 | 38 601 122.00 | 41 353 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 929.00 | 504 218.00 | | 576 929.00 |
DH Report à nouveau | 9 580 669.00 | 9 580 151.00 | | 9 580 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 252.00 | 1 454 228.00 | | 1 009 252.00 |
DL TOTAL (I) | 17 266 850.00 | 17 638 598.00 | | 17 266 850.00 |
DP Provisions pour risques | 610 395.00 | 937 675.00 | | 610 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 860 839.00 | 862 357.00 | | 860 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 234.00 | 1 800 033.00 | | 1 471 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 712 791.00 | 8 491 594.00 | | 5 712 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295 578.00 | 9 583 235.00 | | 8 295 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952 703.00 | 3 956 648.00 | | 2 952 703.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 901 962.00 | 4 604 076.00 | | 2 901 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 863 037.00 | 26 635 555.00 | | 19 863 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 601 122.00 | 46 074 186.00 | | 38 601 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 150 245.00 | 18 143 960.00 | | 14 150 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 482.00 | 817 361.00 | 3 673 844.00 | 2 856 482.00 |
FD Production vendue biens | 21 650 425.00 | 1 938 587.00 | 23 589 013.00 | 21 650 425.00 |
FG Production vendue services | 149 101.00 | 2 504 241.00 | 2 653 343.00 | 149 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 656 009.00 | 5 260 191.00 | 29 916 200.00 | 24 656 009.00 |
FM Production stockée | | | 346 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 811 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 528 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 666 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592 240.00 | |
GE Autres charges | | | 15 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 167 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 768.00 | 103 684.00 | | 89 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 945.00 | 10 404.00 | | 80 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058.00 | 768.00 | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 004.00 | 11 173.00 | | 85 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 751.00 | 31 871.00 | | 32 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | 1 692.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 347.00 | 33 563.00 | | 34 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 657.00 | -22 390.00 | | 50 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 212 539.00 | 38 701 465.00 | | 32 212 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 203 287.00 | 37 247 236.00 | | 31 203 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 252.00 | 1 454 228.00 | | 1 009 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 406 434.00 | | 171 396.00 | 13 406 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010 265.00 | 7 160 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 389.00 | 1 032 884.00 | 12 533 554.00 | 11 389.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 3 587 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 389.00 | 22 620.00 | 1 669 693.00 | 11 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534 068.00 | | 53 836.00 | 3 534 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 144.00 | | 117 560.00 | 1 586 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171 122.00 | | | 8 171 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 867.00 | 163 180.00 | 21 024.00 | 2 415 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 498.00 | 39 449.00 | -1.00 | 1 087 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 269.00 | 123 731.00 | 21 025.00 | 1 213 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 033.00 | 592 240.00 | 921 038.00 | 1 800 033.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
6T Sur comptes clients | 397 385.00 | 74 960.00 | 456 846.00 | 397 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 141.00 | 74 960.00 | 456 846.00 | 576 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376 174.00 | 667 200.00 | 1 377 884.00 | 2 376 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 200.00 | 1 377 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295 578.00 | 8 295 578.00 | | 8 295 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546 402.00 | 1 546 402.00 | | 1 546 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 692.00 | 971 692.00 | | 971 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 901 963.00 | 2 901 963.00 | | 2 901 963.00 |
UP Prêts | 7 071 556.00 | 1 071 556.00 | | 7 071 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 302.00 | 1.00 | | 89 302.00 |
UX Autres créances clients | 11 219 792.00 | | | 11 219 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VC Groupe et associés | 9 949 000.00 | | | 9 949 000.00 |
VP Divers | 234 086.00 | | | 234 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 920.00 | 275 920.00 | | 275 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 703 182.00 | 22 613 881.00 | 6 089 301.00 | 28 703 182.00 |
VW T.V.A. | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 150 246.00 | 14 150 246.00 | | 14 150 246.00 |