| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 626.00 | 381 309.00 | 65 316.00 | 446 626.00 |
AH Fonds commercial | 2 692 125.00 | 462 859.00 | 2 229 265.00 | 2 692 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 622.00 | 304 322.00 | 42 300.00 | 346 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 953.00 | 797 898.00 | 273 054.00 | 1 070 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 020 827.00 | | 5 020 827.00 | 5 020 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 752.00 | | 90 752.00 | 90 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 783 006.00 | 2 061 489.00 | 7 721 516.00 | 9 783 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 009 882.00 | | 1 009 882.00 | 1 009 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 567 750.00 | | 6 567 750.00 | 6 567 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 879 891.00 | | 26 879 891.00 | 26 879 891.00 |
BZ Autres créances | 7 925 974.00 | | 7 925 974.00 | 7 925 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 886 162.00 | | 1 886 162.00 | 1 886 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 360 694.00 | | 44 360 694.00 | 44 360 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 143 701.00 | 2 061 489.00 | 52 082 211.00 | 54 143 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 680 395.00 | 9 656 850.00 | | 9 680 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 318.00 | 973 544.00 | | 1 049 318.00 |
DL TOTAL (I) | 17 439 714.00 | 17 340 395.00 | | 17 439 714.00 |
DP Provisions pour risques | 372 236.00 | 689 920.00 | | 372 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 901 490.00 | 872 795.00 | | 901 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 726.00 | 1 562 715.00 | | 1 273 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 399 196.00 | 8 224 954.00 | | 9 399 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 468 067.00 | 14 188 768.00 | | 17 468 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839 573.00 | 2 947 999.00 | | 3 839 573.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661 932.00 | 1 666 765.00 | | 2 661 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 368 770.00 | 27 028 489.00 | | 33 368 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 082 211.00 | 45 931 600.00 | | 52 082 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 969 574.00 | 18 803 535.00 | | 23 969 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 011 057.00 | 1 106 235.00 | 7 117 292.00 | 6 011 057.00 |
FD Production vendue biens | 29 248 544.00 | 6 447 129.00 | 35 695 674.00 | 29 248 544.00 |
FG Production vendue services | 25 303.00 | 260 195.00 | 285 498.00 | 25 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 284 904.00 | 7 813 560.00 | 43 098 464.00 | 35 284 904.00 |
FM Production stockée | | | 422 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 312 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 932 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 994 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 136 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 310.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 279 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 12 477.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 358.00 | 3 440.00 | | 16 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 899.00 | 15 917.00 | | 16 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -15 917.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 348 142.00 | 38 021 962.00 | | 44 348 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 298 822.00 | 37 048 418.00 | | 43 298 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 319.00 | 973 544.00 | | 1 049 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 046 014.00 | | 133 988.00 | 11 046 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 505.00 | 5 111 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396 995.00 | 9 783 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 489.00 | 1 417 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 434.00 | | 38 316.00 | 3 100 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 533.00 | | 93 532.00 | 1 680 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149 946.00 | | 2 139.00 | 6 149 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 186.00 | 160 758.00 | 326 210.00 | 2 048 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 435.00 | 27 978.00 | | 637 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 652.00 | 132 779.00 | 326 210.00 | 1 295 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 562 715.00 | 205 310.00 | 494 299.00 | 1 562 715.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
6T Sur comptes clients | 218 056.00 | | 218 056.00 | 218 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 812.00 | | 218 056.00 | 396 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959 527.00 | 205 310.00 | 712 356.00 | 1 959 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 310.00 | 712 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 468 067.00 | 17 468 067.00 | | 17 468 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794 190.00 | 1 794 190.00 | | 1 794 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 410.00 | 1 102 410.00 | | 1 102 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 661 932.00 | 2 661 932.00 | | 2 661 932.00 |
UP Prêts | 5 020 827.00 | 1 082 631.00 | 3 938 195.00 | 5 020 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
UX Autres créances clients | 26 879 891.00 | 26 879 891.00 | | 26 879 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VC Groupe et associés | 7 319 000.00 | 7 319 000.00 | | 7 319 000.00 |
VP Divers | 301 149.00 | 301 149.00 | | 301 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 345.00 | 360 345.00 | | 360 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 845.00 | 291 845.00 | | 291 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 008 478.00 | 36 070 282.00 | 3 938 195.00 | 40 008 478.00 |
VW T.V.A. | 582 626.00 | 582 626.00 | | 582 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 969 574.00 | 23 969 574.00 | | 23 969 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 381.00 | 248 471.00 | | 323 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 718.00 | 56 084.00 | | 64 718.00 |
ST Autres comptes | 3 252 780.00 | 2 684 585.00 | | 3 252 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692 768.00 | 665 177.00 | | 692 768.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 633 558.00 | 1 333 618.00 | | 633 558.00 |
YT Sous‐traitance | 9 481 853.00 | 5 876 784.00 | | 9 481 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501 893.00 | 482 175.00 | | 501 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 888.00 | 201 854.00 | | 179 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503 270.00 | 450 325.00 | | 503 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 927 720.00 | 3 855 604.00 | | 7 927 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 535 337.00 | 2 201 590.00 | | 3 535 337.00 |
ZE Dividendes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 994 015.00 | 9 764 807.00 | | 13 994 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |