| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 087.00 | 470 552.00 | 25 534.00 | 496 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 692 125.00 | 462 859.00 | 2 229 265.00 | 2 692 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 927.00 | 236 654.00 | 5 273.00 | 241 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 278.00 | 993 324.00 | 70 953.00 | 1 064 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 713.00 | 2 278 491.00 | 2 420 222.00 | 4 698 713.00 |
BN En cours de production de biens | 230 201.00 | | 230 201.00 | 230 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 924.00 | | 1 038 924.00 | 1 038 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 526 989.00 | 22 000.00 | 13 504 989.00 | 13 526 989.00 |
BZ Autres créances | 10 606 786.00 | | 10 606 786.00 | 10 606 786.00 |
CF Disponibilités | 345 854.00 | | 345 854.00 | 345 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 762 015.00 | 22 000.00 | 25 740 015.00 | 25 762 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 460 729.00 | 2 300 491.00 | 28 160 238.00 | 30 460 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 626 389.00 | 10 606 307.00 | | 3 626 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 745.00 | -3 279 917.00 | | -124 745.00 |
DL TOTAL (I) | 10 211 643.00 | 14 036 389.00 | | 10 211 643.00 |
DP Provisions pour risques | 281 909.00 | 214 199.00 | | 281 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 319 133.00 | 2 914 027.00 | | 1 319 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601 042.00 | 3 128 226.00 | | 1 601 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 734 418.00 | 9 035 164.00 | | 5 734 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 576.00 | 6 627 873.00 | | 6 296 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919 348.00 | 4 582 295.00 | | 3 919 348.00 |
EA Autres dettes | | 13 974.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 207.00 | 1 971 032.00 | | 397 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 347 551.00 | 22 230 341.00 | | 16 347 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 160 238.00 | 39 394 956.00 | | 28 160 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 613 133.00 | 13 195 176.00 | | 10 613 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 453.00 | 668 420.00 | 3 513 873.00 | 2 845 453.00 |
FD Production vendue biens | 10 190 433.00 | 1 227 074.00 | 11 417 507.00 | 10 190 433.00 |
FG Production vendue services | 75 942.00 | 375 890.00 | 451 832.00 | 75 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 111 828.00 | 2 271 384.00 | 15 383 213.00 | 13 111 828.00 |
FM Production stockée | | | -32 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 257 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 904 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 222 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 610 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 611 677.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 820.00 | 3 000 000.00 | | 166 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 867.00 | 5 000 000.00 | | 168 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 367.00 | -3 388 323.00 | | -156 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 270 263.00 | 24 465 557.00 | | 17 270 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 395 008.00 | 27 745 475.00 | | 17 395 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 745.00 | -3 279 917.00 | | -124 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 024.00 | | 36 115.00 | 4 795 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538.00 | 89 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 426.00 | 4 698 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 888.00 | 1 306 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155 972.00 | | 32 240.00 | 3 155 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 219.00 | | 3 875.00 | 1 433 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 090.00 | 84 485.00 | 128 840.00 | 2 144 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 776.00 | 26 880.00 | | 727 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 215.00 | 57 605.00 | 128 840.00 | 1 301 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 128 226.00 | 245 000.00 | 1 772 183.00 | 3 128 226.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
6T Sur comptes clients | 33 626.00 | | 11 626.00 | 33 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 382.00 | | 11 626.00 | 212 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340 609.00 | 245 000.00 | 1 783 810.00 | 3 340 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 000.00 | 1 783 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 576.00 | 6 296 576.00 | | 6 296 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 827.00 | 1 207 827.00 | | 1 207 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056 737.00 | 2 056 737.00 | | 2 056 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 207.00 | 397 207.00 | | 397 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 504 989.00 | 13 504 989.00 | | 13 504 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 230 429.00 | 230 429.00 | | 230 429.00 |
VC Groupe et associés | 10 294 000.00 | 10 294 000.00 | | 10 294 000.00 |
VP Divers | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 903.00 | 195 903.00 | | 195 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 236 231.00 | 24 236 231.00 | | 24 236 231.00 |
VW T.V.A. | 458 880.00 | 458 880.00 | | 458 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 613 133.00 | 10 613 133.00 | | 10 613 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 058.00 | 213 084.00 | | 246 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 801.00 | 159 319.00 | | 105 801.00 |
ST Autres comptes | 1 231 700.00 | 2 226 026.00 | | 1 231 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 613 482.00 | 681 863.00 | | 613 482.00 |
YT Sous‐traitance | 1 267 701.00 | 4 297 034.00 | | 1 267 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 792.00 | 286 326.00 | | 122 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 249.00 | 163 934.00 | | 115 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 307.00 | 377 019.00 | | 361 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 141 691.00 | 3 582 272.00 | | 2 141 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 491.00 | 1 594 549.00 | | 814 491.00 |
ZE Dividendes | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 341 478.00 | 7 650 570.00 | | 3 341 478.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |