| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 847.00 | 443 672.00 | 20 174.00 | 463 847.00 |
AH Fonds commercial | 2 692 125.00 | 462 859.00 | 2 229 265.00 | 2 692 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 900.00 | 314 519.00 | 10 380.00 | 324 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 318.00 | 986 695.00 | 121 623.00 | 1 108 318.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 024.00 | 2 322 846.00 | 2 472 177.00 | 4 795 024.00 |
BN En cours de production de biens | 262 727.00 | | 262 727.00 | 262 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743 942.00 | | 2 743 942.00 | 2 743 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 592 306.00 | 33 626.00 | 17 558 680.00 | 17 592 306.00 |
BZ Autres créances | 14 794 366.00 | | 14 794 366.00 | 14 794 366.00 |
CF Disponibilités | 1 457 387.00 | | 1 457 387.00 | 1 457 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 956 405.00 | 33 626.00 | 36 922 779.00 | 36 956 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 751 429.00 | 2 356 473.00 | 39 394 956.00 | 41 751 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 606 307.00 | 9 704 714.00 | | 10 606 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 279 917.00 | 901 593.00 | | -3 279 917.00 |
DL TOTAL (I) | 14 036 389.00 | 17 316 307.00 | | 14 036 389.00 |
DP Provisions pour risques | 214 199.00 | 429 903.00 | | 214 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 914 027.00 | 973 131.00 | | 2 914 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 128 226.00 | 1 403 034.00 | | 3 128 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 035 164.00 | 6 473 345.00 | | 9 035 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 873.00 | 15 715 368.00 | | 6 627 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582 295.00 | 4 349 235.00 | | 4 582 295.00 |
EA Autres dettes | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 971 032.00 | 1 547 399.00 | | 1 971 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 230 341.00 | 28 085 348.00 | | 22 230 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 394 956.00 | 46 804 690.00 | | 39 394 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 195 176.00 | 21 612 003.00 | | 13 195 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 258.00 | 905 577.00 | 3 603 835.00 | 2 698 258.00 |
FD Production vendue biens | 12 272 104.00 | 6 119 191.00 | 18 391 295.00 | 12 272 104.00 |
FG Production vendue services | 6 435.00 | 605 271.00 | 611 706.00 | 6 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 976 797.00 | 7 630 040.00 | 22 606 837.00 | 14 976 797.00 |
FM Production stockée | | | -372 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 820 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 172 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 650 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 989 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 744 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610 677.00 | | | 1 610 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 235.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 677.00 | 2 235.00 | | 1 611 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 000.00 | 15 408.00 | | 3 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 000.00 | 15 408.00 | | 5 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388 323.00 | -13 172.00 | | -3 388 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 465 557.00 | 38 291 744.00 | | 24 465 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 745 475.00 | 37 390 151.00 | | 27 745 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 279 917.00 | 901 593.00 | | -3 279 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 809 334.00 | | 15 690.00 | 8 809 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 020 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 020 302.00 | 90 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030 001.00 | 4 795 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 699.00 | 1 433 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 151 972.00 | | 4 000.00 | 3 151 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 398.00 | | 10 519.00 | 1 432 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 864.00 | | 1 171.00 | 4 109 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 717.00 | 131 071.00 | 9 699.00 | 2 022 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 114.00 | 23 662.00 | | 704 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 504.00 | 107 409.00 | 9 699.00 | 1 203 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 034.00 | 2 054 296.00 | 329 104.00 | 1 403 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 756.00 | 33 626.00 | | 178 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581 790.00 | 2 087 922.00 | 329 104.00 | 1 581 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 922.00 | 329 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 873.00 | 6 627 873.00 | | 6 627 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412 856.00 | 1 412 856.00 | | 1 412 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 202.00 | 2 364 202.00 | | 2 364 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 971 032.00 | 1 971 032.00 | | 1 971 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
UX Autres créances clients | 17 558 680.00 | 17 558 680.00 | | 17 558 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VB T. V. A. | 204 542.00 | 204 542.00 | | 204 542.00 |
VC Groupe et associés | 14 324 000.00 | 14 324 000.00 | | 14 324 000.00 |
VP Divers | 259 409.00 | 259 409.00 | | 259 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 008.00 | 251 008.00 | | 251 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 583 082.00 | 32 583 082.00 | | 32 583 082.00 |
VW T.V.A. | 554 228.00 | 554 228.00 | | 554 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 195 176.00 | 13 195 176.00 | | 13 195 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 084.00 | 273 900.00 | | 213 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 319.00 | 60 170.00 | | 159 319.00 |
ST Autres comptes | 2 226 026.00 | 3 142 347.00 | | 2 226 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681 863.00 | 635 821.00 | | 681 863.00 |
YT Sous‐traitance | 4 297 034.00 | 8 134 393.00 | | 4 297 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 326.00 | 336 680.00 | | 286 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 934.00 | 190 913.00 | | 163 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 019.00 | 464 813.00 | | 377 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 582 272.00 | 6 294 837.00 | | 3 582 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 594 549.00 | 2 569 939.00 | | 1 594 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 650 570.00 | 12 309 414.00 | | 7 650 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |