| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 310.00 | 353 331.00 | 54 979.00 | 408 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 692 125.00 | 462 860.00 | 2 229 265.00 | 2 692 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 123.00 | 512 619.00 | 49 504.00 | 562 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 110.00 | 783 033.00 | 328 077.00 | 1 111 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BF Prêts | 6 061 333.00 | | 6 061 333.00 | 6 061 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 613.00 | | 88 613.00 | 88 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 046 014.00 | 2 226 942.00 | 8 819 072.00 | 11 046 014.00 |
BN En cours de production de biens | 587 404.00 | | 587 404.00 | 587 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531 670.00 | | 3 531 670.00 | 3 531 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960 179.00 | 218 057.00 | 18 742 122.00 | 18 960 179.00 |
BZ Autres créances | 11 661 736.00 | | 11 661 736.00 | 11 661 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 228 787.00 | | 2 228 787.00 | 2 228 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 809.00 | | 110 809.00 | 110 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 330 585.00 | 218 057.00 | 37 112 529.00 | 37 330 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 376 599.00 | 2 444 999.00 | 45 931 601.00 | 48 376 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 576 929.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 656 851.00 | 9 580 669.00 | | 9 656 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 545.00 | 1 009 252.00 | | 973 545.00 |
DL TOTAL (I) | 17 340 395.00 | 17 266 851.00 | | 17 340 395.00 |
DP Provisions pour risques | 689 920.00 | 610 395.00 | | 689 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 795.00 | 860 839.00 | | 872 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562 715.00 | 1 471 234.00 | | 1 562 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 224 955.00 | 5 712 792.00 | | 8 224 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188 769.00 | 8 295 578.00 | | 14 188 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 999.00 | 2 952 704.00 | | 2 947 999.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666 766.00 | 2 901 963.00 | | 1 666 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 028 490.00 | 19 863 038.00 | | 27 028 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 931 601.00 | 38 601 123.00 | | 45 931 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896 920.00 | 868 911.00 | 3 765 831.00 | 2 896 920.00 |
FD Production vendue biens | 29 851 292.00 | 2 631 661.00 | 32 482 953.00 | 29 851 292.00 |
FG Production vendue services | 55 788.00 | 1 197 676.00 | 1 253 465.00 | 55 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 804 001.00 | 4 698 248.00 | 37 502 249.00 | 32 804 001.00 |
FM Production stockée | | | -276 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 746 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 062 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 764 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 810 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 696.00 | |
GE Autres charges | | | 15 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 985 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 477.00 | 32 751.00 | | 12 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440.00 | 1 596.00 | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 917.00 | 34 347.00 | | 15 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 917.00 | 50 657.00 | | -15 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 021 963.00 | 32 212 540.00 | | 38 021 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 048 418.00 | 31 203 288.00 | | 37 048 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 545.00 | 1 009 252.00 | | 973 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 533 554.00 | | 298 453.00 | 12 533 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 099 524.00 | 6 149 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785 993.00 | 11 046 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551 864.00 | 3 100 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 606.00 | 1 680 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 587 905.00 | | 64 394.00 | 3 587 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 693.00 | | 145 446.00 | 1 669 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160 857.00 | | 88 613.00 | 7 160 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 020.00 | 127 129.00 | 636 963.00 | 2 558 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126 948.00 | 16 285.00 | 505 798.00 | 1 126 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 973.00 | 110 845.00 | 131 166.00 | 1 315 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471 234.00 | 506 696.00 | 415 215.00 | 1 471 234.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | 218 057.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 256.00 | 218 057.00 | 15 500.00 | 194 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 490.00 | 724 753.00 | 430 715.00 | 1 665 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 753.00 | 430 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188 769.00 | 14 188 769.00 | | 14 188 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582 208.00 | 1 582 208.00 | | 1 582 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 684.00 | 1 019 684.00 | | 1 019 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666 766.00 | 1 666 766.00 | | 1 666 766.00 |
UP Prêts | 6 061 333.00 | 1 061 333.00 | | 6 061 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
UX Autres créances clients | 18 960 179.00 | | | 18 960 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VC Groupe et associés | 11 419 000.00 | | | 11 419 000.00 |
VP Divers | 229 594.00 | | | 229 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 599.00 | 307 599.00 | | 307 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 809.00 | | | 110 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 882 671.00 | 31 882 671.00 | 5 000 000.00 | 36 882 671.00 |
VW T.V.A. | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 803 535.00 | 18 803 535.00 | | 18 803 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |