| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 847.00 | 420 010.00 | 39 836.00 | 459 847.00 |
AH Fonds commercial | 2 692 125.00 | 462 859.00 | 2 229 265.00 | 2 692 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 900.00 | 299 903.00 | 24 997.00 | 324 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 498.00 | 903 601.00 | 203 897.00 | 1 107 498.00 |
BF Prêts | 4 016 662.00 | | 4 016 662.00 | 4 016 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 809 334.00 | 2 201 473.00 | 6 607 860.00 | 8 809 334.00 |
BN En cours de production de biens | 635 111.00 | | 635 111.00 | 635 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 555 872.00 | | 7 555 872.00 | 7 555 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 984 289.00 | | 20 984 289.00 | 20 984 289.00 |
BZ Autres créances | 8 733 346.00 | | 8 733 346.00 | 8 733 346.00 |
CF Disponibilités | 2 270 154.00 | | 2 270 154.00 | 2 270 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 196 829.00 | | 40 196 829.00 | 40 196 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 006 164.00 | 2 201 473.00 | 46 804 690.00 | 49 006 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 704 714.00 | 9 680 395.00 | | 9 704 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 593.00 | 1 049 318.00 | | 901 593.00 |
DL TOTAL (I) | 17 316 307.00 | 17 439 714.00 | | 17 316 307.00 |
DP Provisions pour risques | 429 903.00 | 372 236.00 | | 429 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 973 131.00 | 901 490.00 | | 973 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403 034.00 | 1 273 726.00 | | 1 403 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 473 345.00 | 9 399 196.00 | | 6 473 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 715 368.00 | 17 468 067.00 | | 15 715 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 349 235.00 | 3 839 573.00 | | 4 349 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 547 399.00 | 2 661 932.00 | | 1 547 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 085 348.00 | 33 368 770.00 | | 28 085 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 804 690.00 | 52 082 211.00 | | 46 804 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 612 003.00 | 23 969 574.00 | | 21 612 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 640 760.00 | 552 327.00 | 4 193 088.00 | 3 640 760.00 |
FD Production vendue biens | 24 782 661.00 | 8 837 236.00 | 33 619 898.00 | 24 782 661.00 |
FG Production vendue services | 3 567.00 | 584 357.00 | 587 925.00 | 3 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 426 990.00 | 9 973 921.00 | 38 400 911.00 | 28 426 990.00 |
FM Production stockée | | | -375 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 211 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 043 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 309 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 131 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 641.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 370 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | -85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 235.00 | 15 500.00 | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 15 500.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 408.00 | 541.00 | | 15 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 408.00 | 16 899.00 | | 15 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 172.00 | -1 399.00 | | -13 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 291 744.00 | 44 348 142.00 | | 38 291 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 390 151.00 | 43 298 822.00 | | 37 390 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 593.00 | 1 049 319.00 | | 901 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 783 006.00 | | 56 094.00 | 9 783 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 005 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005 205.00 | 4 109 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 767.00 | 8 809 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 151 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 561.00 | 1 432 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138 751.00 | | 13 220.00 | 3 138 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 576.00 | | 39 384.00 | 1 417 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111 580.00 | | 3 489.00 | 5 111 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 733.00 | 164 545.00 | 24 561.00 | 1 882 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 413.00 | 38 700.00 | | 665 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 221.00 | 125 844.00 | 24 561.00 | 1 102 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 273 726.00 | 196 641.00 | 67 333.00 | 1 273 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 482.00 | 196 641.00 | 67 333.00 | 1 452 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 641.00 | 67 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 715 368.00 | 15 715 368.00 | | 15 715 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860 813.00 | 1 860 813.00 | | 1 860 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 270.00 | 1 175 270.00 | | 1 175 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 547 399.00 | 1 547 399.00 | | 1 547 399.00 |
UP Prêts | 4 016 662.00 | 1 016 662.00 | 3 000 000.00 | 4 016 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
UX Autres créances clients | 20 984 289.00 | 20 984 289.00 | | 20 984 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 196 786.00 | 196 786.00 | | 196 786.00 |
VC Groupe et associés | 8 144 000.00 | 8 144 000.00 | | 8 144 000.00 |
VP Divers | 305 961.00 | 305 961.00 | | 305 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 736.00 | 340 736.00 | | 340 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 845 555.00 | 30 845 555.00 | 3 000 000.00 | 33 845 555.00 |
VW T.V.A. | 972 414.00 | 972 414.00 | | 972 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 612 003.00 | 21 612 003.00 | | 21 612 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 900.00 | 323 381.00 | | 273 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 170.00 | 64 718.00 | | 60 170.00 |
ST Autres comptes | 3 142 347.00 | 3 252 780.00 | | 3 142 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 821.00 | 692 768.00 | | 635 821.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 633 558.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 134 393.00 | 9 481 853.00 | | 8 134 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 680.00 | 501 893.00 | | 336 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 913.00 | 179 888.00 | | 190 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464 813.00 | 503 270.00 | | 464 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 294 837.00 | 7 927 720.00 | | 6 294 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 569 939.00 | 3 535 337.00 | | 2 569 939.00 |
ZE Dividendes | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 309 414.00 | 13 994 015.00 | | 12 309 414.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |