| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
AH Fonds commercial | 778 301.00 | | 778 301.00 | 778 301.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 842.00 | 46 051.00 | 1 790.00 | 47 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 300.00 | 90 022.00 | 5 278.00 | 95 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 056.00 | 168 568.00 | 808 488.00 | 977 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 686.00 | 5 802.00 | 6 883.00 | 12 686.00 |
BT Marchandises | 347 665.00 | 197 508.00 | 150 158.00 | 347 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 593.00 | 97 584.00 | 2 440 010.00 | 2 537 593.00 |
BZ Autres créances | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
CF Disponibilités | 437 271.00 | | 437 271.00 | 437 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 771.00 | 300 894.00 | 3 101 877.00 | 3 402 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 827.00 | 469 462.00 | 3 910 365.00 | 4 379 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 962 951.00 | 962 951.00 | | 962 951.00 |
DH Report à nouveau | -235 693.00 | -291 179.00 | | -235 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 373.00 | 55 486.00 | | 304 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 631.00 | 947 258.00 | | 1 251 631.00 |
DP Provisions pour risques | 84 821.00 | 230 783.00 | | 84 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 607.00 | 96 463.00 | | 106 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 428.00 | 327 246.00 | | 191 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 322.00 | 106 789.00 | | 485 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 364.00 | 543 227.00 | | 1 179 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 542.00 | 513 241.00 | | 668 542.00 |
EA Autres dettes | 61 634.00 | 11 551.00 | | 61 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 443.00 | 172 665.00 | | 72 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 305.00 | 1 604 414.00 | | 2 467 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 365.00 | 2 878 918.00 | | 3 910 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 983.00 | 1 497 624.00 | | 1 981 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 059.00 | 723 627.00 | 5 529 687.00 | 4 806 059.00 |
FD Production vendue biens | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FG Production vendue services | 1 095 062.00 | 156 632.00 | 1 251 694.00 | 1 095 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 699.00 | 880 260.00 | 6 781 959.00 | 5 901 699.00 |
FM Production stockée | | | -5 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 327 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 116 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 428.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 986.00 | 27 030.00 | | 27 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 30 728.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 30 728.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 16.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 284.00 | 30 728.00 | | 21 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 419.00 | 30 744.00 | | 21 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 581.00 | -16.00 | | 18 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 901.00 | 90 504.00 | | 98 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 370 063.00 | 7 275 979.00 | | 7 370 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 690.00 | 7 220 493.00 | | 7 065 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 373.00 | 55 486.00 | | 304 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 815.00 | | 38.00 | 1 030 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 797.00 | 977 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 018.00 | 810 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 779.00 | 143 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 812.00 | | | 823 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 921.00 | | | 183 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | 38.00 | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 425.00 | 5 656.00 | 32 513.00 | 195 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 302.00 | 3 210.00 | 13 018.00 | 42 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 123.00 | 2 446.00 | 19 495.00 | 153 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 246.00 | 191 428.00 | 327 246.00 | 327 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 256.00 | 203 310.00 | 186 256.00 | 186 256.00 |
6T Sur comptes clients | 94 179.00 | 3 405.00 | | 94 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 435.00 | 206 715.00 | 186 256.00 | 280 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 680.00 | 398 144.00 | 513 502.00 | 607 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 144.00 | 513 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 364.00 | 1 179 364.00 | | 1 179 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 277.00 | 228 277.00 | | 228 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 635.00 | | | 2 420 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 958.00 | | | 116 958.00 |
VB T. V. A. | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 268.00 | 2 605 149.00 | 23 119.00 | 2 628 268.00 |
VW T.V.A. | 248 440.00 | 248 440.00 | | 248 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 983.00 | 1 981 983.00 | | 1 981 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 879.00 | 75 592.00 | | 31 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 750.00 | 39 606.00 | | 93 750.00 |
ST Autres comptes | 644 876.00 | 632 750.00 | | 644 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 924.00 | 161 864.00 | | 161 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 80 879.00 | 105 227.00 | | 80 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 810.00 | 20 646.00 | | 21 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 689.00 | 96 238.00 | | 53 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 804.00 | 1 236 687.00 | | 1 192 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962 813.00 | 923 670.00 | | 962 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 428.00 | 939 446.00 | | 981 428.00 |