| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
AH Fonds commercial | 778 301.00 | | 778 301.00 | 778 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 027.00 | 43 786.00 | 4 241.00 | 48 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 381.00 | 73 596.00 | 45 785.00 | 119 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 664.00 | 149 876.00 | 851 788.00 | 1 001 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 660.00 | 190.00 | 9 470.00 | 9 660.00 |
BT Marchandises | 545 823.00 | 245 442.00 | 300 381.00 | 545 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 940.00 | 122 298.00 | 2 664 642.00 | 2 786 940.00 |
BZ Autres créances | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
CF Disponibilités | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 481.00 | 367 930.00 | 3 150 551.00 | 3 518 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 145.00 | 517 806.00 | 4 002 339.00 | 4 520 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 680.00 | 962 951.00 | | 138 680.00 |
DH Report à nouveau | | 252 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 309.00 | 123 251.00 | | 335 309.00 |
DL TOTAL (I) | 693 989.00 | 1 558 680.00 | | 693 989.00 |
DP Provisions pour risques | 54 181.00 | 65 274.00 | | 54 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 253.00 | 127 235.00 | | 175 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 434.00 | 192 509.00 | | 229 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 043.00 | 677 921.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 696.00 | 1 131 857.00 | | 1 605 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 627.00 | 698 832.00 | | 728 627.00 |
EA Autres dettes | 219 802.00 | 85 395.00 | | 219 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 282.00 | 226 808.00 | | 495 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 916.00 | 2 820 813.00 | | 3 078 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 339.00 | 4 572 002.00 | | 4 002 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 873.00 | 2 142 892.00 | | 3 076 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 273 172.00 | 1 699 260.00 | 7 972 432.00 | 6 273 172.00 |
FD Production vendue biens | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
FG Production vendue services | 1 562 679.00 | 274 895.00 | 1 837 574.00 | 1 562 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 845 078.00 | 1 974 154.00 | 9 819 232.00 | 7 845 078.00 |
FM Production stockée | | | -467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 246 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 718 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 649.00 | 38 196.00 | | 33 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 144.00 | 500.00 | | 12 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -180.00 | 230.00 | | -180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -180.00 | 358.00 | | -180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 324.00 | 142.00 | | 12 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 902.00 | 52 304.00 | | 181 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 261 225.00 | 8 794 085.00 | | 10 261 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 925 916.00 | 8 670 834.00 | | 9 925 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 309.00 | 123 251.00 | | 335 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 986.00 | | 24 115.00 | 995 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 437.00 | 1 001 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 437.00 | 167 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 795.00 | | | 810 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 824.00 | | 24 020.00 | 161 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 367.00 | | 95.00 | 23 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 261.00 | 23 052.00 | 18 437.00 | 145 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 767.00 | 23 052.00 | 18 437.00 | 112 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 509.00 | 229 434.00 | 192 509.00 | 192 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 780.00 | 245 632.00 | 179 780.00 | 179 780.00 |
6T Sur comptes clients | 133 893.00 | | 11 594.00 | 133 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 673.00 | 245 632.00 | 191 374.00 | 313 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 182.00 | 475 066.00 | 383 883.00 | 506 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 066.00 | 383 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 696.00 | 1 605 696.00 | | 1 605 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 899.00 | 262 899.00 | | 262 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 265.00 | 180 265.00 | | 180 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 802.00 | 219 802.00 | | 219 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 282.00 | 495 282.00 | | 495 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 646.00 | 2 651 646.00 | | 2 651 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
VB T. V. A. | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VI Groupe et associés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 062.00 | 2 904 062.00 | | 2 904 062.00 |
VW T.V.A. | 155 920.00 | 155 920.00 | | 155 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 873.00 | 3 076 873.00 | | 3 076 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 312.00 | 36 094.00 | | 26 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 108.00 | 55 970.00 | | 132 108.00 |
ST Autres comptes | 813 979.00 | 869 748.00 | | 813 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 994.00 | 230 424.00 | | 216 994.00 |
YT Sous‐traitance | 149 622.00 | 325 484.00 | | 149 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 658.00 | 26 958.00 | | 40 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 970.00 | 63 052.00 | | 66 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539 249.00 | 1 480 049.00 | | 1 539 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 381 590.00 | 1 234 574.00 | | 1 381 590.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 703.00 | 1 481 626.00 | | 1 312 703.00 |