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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AP Constructions | 18 925.00 | 15 314.00 | 3 612.00 | 18 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 290.00 | 105 763.00 | 11 526.00 | 117 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 568.00 | 97 877.00 | 10 691.00 | 108 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 817.00 | 47 042.00 | 116 775.00 | 163 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 614.00 | 272 570.00 | 148 044.00 | 420 614.00 |
BT Marchandises | 295 527.00 | 27 408.00 | 268 118.00 | 295 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 943.00 | 46 913.00 | 295 030.00 | 341 943.00 |
BZ Autres créances | 122 401.00 | | 122 401.00 | 122 401.00 |
CF Disponibilités | 153 713.00 | | 153 713.00 | 153 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 789.00 | 74 321.00 | 847 468.00 | 921 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 403.00 | 346 891.00 | 995 512.00 | 1 342 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
DH Report à nouveau | 360 702.00 | 321 211.00 | | 360 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 711.00 | 39 490.00 | | 25 711.00 |
DL TOTAL (I) | 496 312.00 | 470 602.00 | | 496 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 390.00 | 7 248.00 | | 15 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 239.00 | 211 496.00 | | 298 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 159.00 | 76 519.00 | | 78 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 200.00 | 345 523.00 | | 499 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 512.00 | 816 125.00 | | 995 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 513 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 992 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 3 039.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 6 540.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -3 500.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 4 524.00 | | 2 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 711.00 | 39 490.00 | | 25 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 135.00 | | | 410 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 477.00 | | | 237 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 084.00 | | | 166 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 013.00 | 11 936.00 | 12 421.00 | 226 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 439.00 | 11 936.00 | 12 421.00 | 219 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 239.00 | 298 239.00 | | 298 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 323.00 | 157 323.00 | | 157 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 869.00 | 7 719.00 | 7 150.00 | 14 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 979.00 | 629 872.00 | 2 107.00 | 631 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 403.00 | 407 253.00 | 7 150.00 | 414 403.00 |