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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AP Constructions | 21 081.00 | 20 220.00 | 861.00 | 21 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 368.00 | 154 191.00 | 178.00 | 154 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 553.00 | 48 344.00 | 34 209.00 | 82 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 440.00 | 229 328.00 | 52 111.00 | 281 440.00 |
BT Marchandises | 226 576.00 | 24 579.00 | 201 997.00 | 226 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 133.00 | 3 140.00 | 305 993.00 | 309 133.00 |
BZ Autres créances | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
CF Disponibilités | 175 295.00 | | 175 295.00 | 175 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 812.00 | 27 719.00 | 724 093.00 | 751 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 252.00 | 257 047.00 | 776 205.00 | 1 033 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
DH Report à nouveau | 319 581.00 | 312 741.00 | | 319 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 597.00 | 6 841.00 | | 31 597.00 |
DL TOTAL (I) | 461 078.00 | 429 483.00 | | 461 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 361.00 | 80 000.00 | | 85 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 551.00 | 22 393.00 | | 14 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 83 816.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 913.00 | 242 116.00 | | 159 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 302.00 | 56 539.00 | | 54 302.00 |
EA Autres dettes | | 1 279.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 126.00 | 490 328.00 | | 315 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 205.00 | 919 810.00 | | 776 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 250 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 455 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 706 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 285.00 | |
GE Autres charges | | | 7 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 3 279.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | 1 721.00 | | -1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 765.00 | 1 442 717.00 | | 1 745 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 169.00 | 1 435 876.00 | | 1 714 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 597.00 | 6 841.00 | | 31 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 973.00 | | 26 467.00 | 254 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 570.00 | | 24 433.00 | 233 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 830.00 | | 2 034.00 | 14 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 622.00 | 14 707.00 | | 214 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 048.00 | 14 707.00 | | 208 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 913.00 | 159 913.00 | | 159 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 309 133.00 | 309 133.00 | | 309 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 361.00 | 20 522.00 | 64 839.00 | 85 361.00 |
VI Groupe et associés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 976.00 | 349 940.00 | 12 036.00 | 361 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 126.00 | 249 287.00 | 64 839.00 | 314 126.00 |