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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AP Constructions | 21 080.00 | 19 357.00 | 1 723.00 | 21 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 368.00 | 139 718.00 | 14 650.00 | 154 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 114.00 | 41 946.00 | 3 167.00 | 45 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 364.00 | 207 596.00 | 32 767.00 | 240 364.00 |
BT Marchandises | 247 159.00 | 25 542.00 | 221 616.00 | 247 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 185.00 | 3 140.00 | 297 045.00 | 300 185.00 |
BZ Autres créances | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
CF Disponibilités | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 306.00 | 28 683.00 | 676 622.00 | 705 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 670.00 | 236 279.00 | 709 390.00 | 945 670.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
DH Report à nouveau | 429 559.00 | | | 429 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 818.00 | | | -116 818.00 |
DL TOTAL (I) | 422 641.00 | | | 422 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 977.00 | | | 151 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 748.00 | | | 286 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 390.00 | | | 709 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 995.00 | | | 233 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 689.00 | | 1 109 689.00 | 1 109 689.00 |
FG Production vendue services | 333 252.00 | | 333 252.00 | 333 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 942.00 | | 1 442 942.00 | 1 442 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 542.00 | |
GE Autres charges | | | 15 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 479.00 | | | 1 520 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 297.00 | | | 1 637 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 818.00 | | | -116 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 028.00 | | 3 500.00 | 308 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 210.00 | 13 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 159.00 | 240 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 949.00 | 220 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 017.00 | | 3 500.00 | 284 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 463.00 | 10 084.00 | 66 949.00 | 264 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 889.00 | 10 084.00 | 66 949.00 | 257 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 300 185.00 | 300 185.00 | | 300 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VI Groupe et associés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 876.00 | 366 369.00 | 5 507.00 | 371 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 995.00 | 233 995.00 | | 233 995.00 |