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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AP Constructions | 21 080.00 | 19 788.00 | 1 292.00 | 21 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 368.00 | 147 717.00 | 6 651.00 | 154 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 120.00 | 40 542.00 | 17 578.00 | 58 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 973.00 | 214 622.00 | 40 351.00 | 254 973.00 |
BT Marchandises | 298 413.00 | 25 542.00 | 272 868.00 | 298 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 145.00 | 3 140.00 | 351 004.00 | 354 145.00 |
BZ Autres créances | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CF Disponibilités | 202 470.00 | | 202 470.00 | 202 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 142.00 | 28 683.00 | 879 459.00 | 908 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 118.00 | 243 305.00 | 919 810.00 | 1 163 118.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
DH Report à nouveau | 312 741.00 | | | 312 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DL TOTAL (I) | 429 480.00 | | | 429 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 327.00 | | | 490 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 810.00 | | | 919 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 503.00 | | | 338 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 394.00 | | 1 091 394.00 | 1 091 394.00 |
FG Production vendue services | 335 304.00 | | 335 304.00 | 335 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 696.00 | | 1 426 699.00 | 1 426 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 717.00 | | | 1 442 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 876.00 | | | 1 435 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 364.00 | | 18 772.00 | 240 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 254 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 233 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 564.00 | | 17 169.00 | 220 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 227.00 | | 1 603.00 | 13 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 597.00 | 11 188.00 | 4 162.00 | 207 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 023.00 | 11 188.00 | 4 162.00 | 201 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 116.00 | 242 116.00 | | 242 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 354 145.00 | 354 145.00 | | 354 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 853.00 | 64 092.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 066.00 | 405 064.00 | 10 002.00 | 415 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 511.00 | 338 364.00 | 64 092.00 | 406 511.00 |