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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AP Constructions | 21 080.00 | 18 925.00 | 2 155.00 | 21 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 368.00 | 130 400.00 | 23 967.00 | 154 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 567.00 | 108 563.00 | 4.00 | 108 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 027.00 | 264 463.00 | 43 564.00 | 308 027.00 |
BT Marchandises | 248 815.00 | 25 034.00 | 223 780.00 | 248 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 193.00 | 3 140.00 | 394 053.00 | 397 193.00 |
BZ Autres créances | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
CF Disponibilités | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 866.00 | 28 174.00 | 800 691.00 | 828 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 893.00 | 292 637.00 | 844 255.00 | 1 136 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
DH Report à nouveau | 441 648.00 | | | 441 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 088.00 | | | -12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 539 459.00 | | | 539 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 436.00 | | | 187 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 796.00 | | | 304 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 255.00 | | | 844 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 280.00 | | | 281 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 325.00 | | 1 282 325.00 | 1 282 325.00 |
FG Production vendue services | 352 118.00 | | 352 118.00 | 352 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 444.00 | | 1 634 444.00 | 1 634 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 034.00 | |
GE Autres charges | | | 48 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 724.00 | | | 1 719 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 813.00 | | | 1 731 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 088.00 | | | -12 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 864.00 | | 2 155.00 | 313 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 992.00 | 17 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 992.00 | 308 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 861.00 | | 2 155.00 | 281 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 633.00 | 9 830.00 | | 254 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 059.00 | 9 830.00 | | 248 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 437.00 | 187 437.00 | | 187 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 397 194.00 | 397 194.00 | | 397 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VP Divers | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 296.00 | 510 789.00 | 5 507.00 | 516 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 281.00 | 281 281.00 | | 281 281.00 |