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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AP Constructions | 18 925.00 | 17 206.00 | 1 719.00 | 18 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 889.00 | 109 981.00 | 35 908.00 | 145 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 567.00 | 103 220.00 | 5 347.00 | 108 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 343.00 | 5 000.00 | 8 343.00 | 13 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 234.00 | 241 981.00 | 63 253.00 | 305 234.00 |
BT Marchandises | 288 410.00 | 29 831.00 | 258 579.00 | 288 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 833.00 | 79 010.00 | 280 823.00 | 359 833.00 |
BZ Autres créances | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
CF Disponibilités | 290 878.00 | | 290 878.00 | 290 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 693.00 | 108 841.00 | 979 851.00 | 1 088 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 928.00 | 350 823.00 | 1 043 104.00 | 1 393 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
CU Autres participations | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
DH Report à nouveau | 386 412.00 | | | 386 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
DL TOTAL (I) | 524 220.00 | | | 524 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 601.00 | | | 322 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
EA Autres dettes | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 884.00 | | | 518 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 104.00 | | | 1 043 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 914.00 | | | 434 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 257.00 | | 1 554 257.00 | 1 554 257.00 |
FG Production vendue services | 589 127.00 | | 589 127.00 | 589 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 384.00 | | 2 143 384.00 | 2 143 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 928.00 | |
GE Autres charges | | | 9 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 765.00 | | | -99 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 698.00 | | | 2 225 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 790.00 | | | 2 197 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 614.00 | | | 420 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 783.00 | | | 244 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 257.00 | | | 169 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 528.00 | 11 816.00 | 363.00 | 225 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 954.00 | 11 816.00 | 363.00 | 218 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 602.00 | 322 602.00 | | 322 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 344.00 | 13 343.00 | | 13 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 854.00 | 522 747.00 | 2 107.00 | 524 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 914.00 | 434 914.00 | | 434 914.00 |