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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 3 730.00 | 1 104.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 979.00 | 112 428.00 | 7 551.00 | 119 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 035.00 | 145 604.00 | 139 431.00 | 285 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 060.00 | 261 763.00 | 297 297.00 | 559 060.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 468.00 | 5 124.00 | 152 343.00 | 157 468.00 |
BZ Autres créances | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
CF Disponibilités | 142 817.00 | | 142 817.00 | 142 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 342.00 | 5 124.00 | 486 218.00 | 491 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 403.00 | 266 887.00 | 783 515.00 | 1 050 403.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | 7 622.00 | | 9 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 464.00 | 407 054.00 | | 379 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 953.00 | 64 408.00 | | 31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 421 799.00 | 479 847.00 | | 421 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 346.00 | 65 850.00 | | 172 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 249.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 060.00 | 142 959.00 | | 128 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 042.00 | 70 243.00 | | 55 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 9 713.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 716.00 | 289 014.00 | | 361 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 515.00 | 768 860.00 | | 783 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 834.00 | | 162 419.00 | 515 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 22 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 193.00 | 559 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 193.00 | 405 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 436.00 | | 71 771.00 | 362 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | | 90 648.00 | 21 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 762.00 | 43 124.00 | 29 124.00 | 247 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 965.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 997.00 | 42 159.00 | 29 124.00 | 244 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | 608.00 | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | 608.00 | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | -4 516.00 | | 4 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 060.00 | 128 060.00 | | 128 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 346.00 | 48 847.00 | 123 499.00 | 172 346.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 578.00 | 206 190.00 | 1 388.00 | 207 578.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 716.00 | 238 217.00 | 123 499.00 | 361 716.00 |