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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 625.00 | 210.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 088.00 | 121 896.00 | 13 192.00 | 135 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 954.00 | 201 303.00 | 76 651.00 | 277 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 262.00 | 327 824.00 | 238 438.00 | 566 262.00 |
BP En cours de production de services | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BT Marchandises | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 173.00 | 4 517.00 | 248 656.00 | 253 173.00 |
BZ Autres créances | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 207 224.00 | | 207 224.00 | 207 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 981.00 | 4 517.00 | 660 464.00 | 664 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 243.00 | 332 341.00 | 898 902.00 | 1 231 243.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DG Autres réserves | 439 051.00 | 411 217.00 | | 439 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 880.00 | 27 834.00 | | 79 880.00 |
DL TOTAL (I) | 529 514.00 | 449 634.00 | | 529 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 825.00 | 167 160.00 | | 112 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 162.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 800.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 005.00 | 208 965.00 | | 185 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 699.00 | 95 515.00 | | 52 699.00 |
EA Autres dettes | 18 342.00 | 1 403.00 | | 18 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 388.00 | 474 005.00 | | 369 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 902.00 | 923 639.00 | | 898 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 144.00 | 360 454.00 | | 321 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 582.00 | | 6 680.00 | 559 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 362.00 | | 6 680.00 | 406 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 718.00 | 41 105.00 | | 286 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 279.00 | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 373.00 | 40 826.00 | | 282 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 124.00 | | 607.00 | 5 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 124.00 | | 607.00 | 5 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 124.00 | -4 517.00 | 607.00 | 5 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 005.00 | 185 005.00 | | 185 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 247 753.00 | 247 753.00 | | 247 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 825.00 | 64 809.00 | 48 016.00 | 112 825.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 384.00 | 299 654.00 | 730.00 | 300 384.00 |
VW T.V.A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 160.00 | 321 144.00 | 48 016.00 | 369 160.00 |