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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 372.00 | 23.00 | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 044.00 | 96 633.00 | 6 411.00 | 103 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 167.00 | 178 363.00 | 94 803.00 | 273 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 446.00 | 279 368.00 | 249 077.00 | 528 446.00 |
BP En cours de production de services | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BT Marchandises | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 813.00 | 4 762.00 | 308 050.00 | 312 813.00 |
BZ Autres créances | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 138 989.00 | | 138 989.00 | 138 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 301.00 | 4 762.00 | 705 538.00 | 710 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 746.00 | 284 131.00 | 954 616.00 | 1 238 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DG Autres réserves | 524 313.00 | 518 931.00 | | 524 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 480.00 | 5 382.00 | | 41 480.00 |
DL TOTAL (I) | 576 375.00 | 534 896.00 | | 576 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 219.00 | 35 460.00 | | 90 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 289.00 | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 1 716.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 849.00 | 189 529.00 | | 192 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 353.00 | 63 196.00 | | 94 353.00 |
EA Autres dettes | | 12 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 240.00 | 302 260.00 | | 378 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 616.00 | 837 156.00 | | 954 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 755.00 | 292 101.00 | | 358 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 269.00 | | 87 847.00 | 532 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 20 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 670.00 | 528 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 131 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 317.00 | 376 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 049.00 | | 87 479.00 | 379 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 386.00 | | 368.00 | 21 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 672.00 | 30 750.00 | 81 053.00 | 329 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 93.00 | 440.00 | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 953.00 | 30 656.00 | 80 613.00 | 324 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762.00 | -4 762.00 | | 4 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 849.00 | 192 849.00 | | 192 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 307 099.00 | 307 099.00 | | 307 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 219.00 | 70 984.00 | 19 235.00 | 90 219.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 588.00 | 359 274.00 | 6 314.00 | 365 588.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 990.00 | 358 755.00 | 19 235.00 | 377 990.00 |