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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 719.00 | 116.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 311.00 | 120 419.00 | 10 892.00 | 131 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 738.00 | 204 534.00 | 43 205.00 | 247 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 269.00 | 329 672.00 | 202 598.00 | 532 269.00 |
BP En cours de production de services | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BT Marchandises | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 997.00 | 4 762.00 | 248 235.00 | 252 997.00 |
BZ Autres créances | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 320.00 | 4 762.00 | 634 558.00 | 639 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 589.00 | 334 434.00 | 837 156.00 | 1 171 589.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DG Autres réserves | 518 931.00 | 439 051.00 | | 518 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 382.00 | 79 880.00 | | 5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 534 896.00 | 529 514.00 | | 534 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 460.00 | 112 825.00 | | 35 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716.00 | 228.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 529.00 | 185 005.00 | | 189 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 196.00 | 52 699.00 | | 63 196.00 |
EA Autres dettes | 12 070.00 | 18 342.00 | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 260.00 | 369 388.00 | | 302 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 156.00 | 898 902.00 | | 837 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 101.00 | 321 144.00 | | 292 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 262.00 | | 9 267.00 | 566 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 259.00 | 532 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 259.00 | 379 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 041.00 | | 9 267.00 | 413 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 824.00 | 37 901.00 | 36 053.00 | 327 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 93.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 199.00 | 37 808.00 | 36 053.00 | 323 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 245.00 | | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | 245.00 | | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | -4 517.00 | | 4 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 529.00 | 189 529.00 | | 189 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 247 283.00 | 247 283.00 | | 247 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 460.00 | 27 017.00 | 8 443.00 | 35 460.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 938.00 | 313 209.00 | 730.00 | 313 938.00 |
VW T.V.A. | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 544.00 | 292 101.00 | 8 443.00 | 300 544.00 |