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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 898.00 | 100 939.00 | 18 958.00 | 119 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 797.00 | 200 566.00 | 84 231.00 | 284 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 929.00 | 305 900.00 | 251 029.00 | 556 929.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 682.00 | | 306 682.00 | 306 682.00 |
BZ Autres créances | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 190 614.00 | | 190 614.00 | 190 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 743.00 | | 742 743.00 | 742 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 672.00 | 305 900.00 | 993 772.00 | 1 299 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DG Autres réserves | 565 793.00 | 524 313.00 | | 565 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 466.00 | 41 480.00 | | 65 466.00 |
DL TOTAL (I) | 641 841.00 | 576 375.00 | | 641 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 379.00 | 90 219.00 | | 72 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 569.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 151.00 | 192 849.00 | | 179 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 276.00 | 94 353.00 | | 71 276.00 |
EA Autres dettes | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 931.00 | 378 240.00 | | 351 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 772.00 | 954 616.00 | | 993 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 614.00 | 358 755.00 | | 313 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 446.00 | | 30 568.00 | 528 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 556 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 404 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 211.00 | | 30 568.00 | 376 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 368.00 | 28 617.00 | 2 085.00 | 279 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 23.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 996.00 | 28 594.00 | 2 085.00 | 274 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 151.00 | 179 151.00 | | 179 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 306 682.00 | 306 682.00 | | 306 682.00 |
VB T. V. A. | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 379.00 | 34 063.00 | 38 317.00 | 72 379.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 809.00 | 364 209.00 | 600.00 | 364 809.00 |
VW T.V.A. | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 931.00 | 313 614.00 | 38 317.00 | 351 931.00 |